名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元欣悦混合A | 0.7904 | 2.28% |
鑫元欣悦混合C | 0.7862 | 2.28% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7518 | 2.15% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7603 | 2.15% |
鑫元欣享A | 1.0237 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.523 | 1.95% |
鑫元货币B | 0.5591 | 1.92% |
鑫元安鑫宝B | 0.4568 | 1.70% |
鑫元货币A | 0.4937 | 1.67% |
鑫元货币E | 0.4927 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 411196260.77 |
1.利息收入 | 231058620.01 |
存款利息收入 | 119159126.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180137640.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166916892.73 |
资产支持证券投资收益 | 13220748.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61813536.38 |
1.管理人报酬 | 46304050.69 |
2.托管费 | 8268580.46 |
3.销售服务费 | 2009547.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4738659.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4738659.84 |
6.其他费用 | 394932.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
349382724.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
349382724.39 |