关于华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金增加C类基 金份额及提高基金份额净值精度并相应修改基金合同等法
律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》和《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书》的约定，华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年8月15日起对华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增加C类基金份额（C类基金份额代码：019089）、同时提高基金份额净值精度并相应修改基金合同等法律文件。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、基金份额类别设置

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费。

两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。

二、C类基金份额的费率结构

本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额赎回费率如下：

C 类基金份额

持有期限（N） 赎回费率

N<7 天 1.5%

7 天≤N<30 天 0.50%

30 天≤N 0.00%

本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。销售服务费由基金托管人划付给基金管理人，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

三、相关业务安排

1.新增C类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2.新增C类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加C类基金份额的销售机构，以本公司网站列示为准。

3.本基金C类基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届时该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本
基金份额一次性全部赎回。

4.基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。

四、调整基金份额净值计算精度

本基金原基金份额在转换为A类基金份额后，净值计算位数从小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值计算位数与A类基金份额一致。

五、重要提示

1．投资者可自2023年8月15日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期额投资及转换业务。

2．本基金C类基金份额自2023年8月15日起每个开放日的次日，通过本基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
3．本基金增设C类基金份额、提高基金份额净值精度并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4．本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书及产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

5．为方便投资者，本公司将修订后的《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》、《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

附件：《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
华润元大基金管理有限公司
二○二三年八月十四日

《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

页码 章节 原合同条款 修订后合同条款

新增内容：

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销
第 二 部 分 售以及基金份额持有人服务的费用

7 释义 56、基金份额类别：指根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式的
不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。
两类基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值
和基金份额累计净值

新增内容：

八、基金份额类别设置

本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在投资者赎回时
根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为
第 三 部 分 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，在投资者
8-9 基金的基本 赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售
情况 服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额
净值并公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售
在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。有关基金份额类别的具体设


置、基金的申购费、赎回费、销售服务费等费率设置由基金管理人确
定，并在招募说明书中公告。

根据基金销售情况，基金管理人可在不违反法律法规的规定和基
金合同的约定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类
别、或者调低现有基金份额类别的费率、变更收费方式或者停止现有
基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办
法》的规定在指定媒介公告，而无需召开基金份额持有人大会。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

第 六 部 分 …… ……

12 基金份额的 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额
基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之 的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
申购与赎回 外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
申购、赎回的价格。 赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

第 六 部 分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

14 基金份额的 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类
申购与赎回 算的基金份额净值为基准进行计算； 别基金份额净值为基准进行计算；

…… ……

第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

15 基金份额的 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数
后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日
申购与赎回 担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内 的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊


公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见
第 六 部 分 计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决 招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并
15- 基金份额的 定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有 在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购
16 效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单 金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结
申购与赎回 位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说
见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在 明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金
第 六 部 分 招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际 产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当
16 基金份额的 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的

申购与赎回 费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计
保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
担。 损失由基金财产承担。

第 六 部 分 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本 4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不
16 基金份额的 基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；
申购与赎回 C 类基金份额不收取申购费用。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日 有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的 A 类基金份额
第 六 部 分 的投资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 投资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的 A 类基
16 基金份额的 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费，赎回费应全额计入 金份额投资人收取不低于 0.75%的赎回费，赎回费应全额计入基金财
申购与赎回 基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于

0.5%的赎回费，不低于赎回费总额的 75%应计入基金财产； 产；对持续持有期少于 3个月的 A类基金份额投资人收取不低于 0.5%
对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低 的赎回费，不低于赎回费总额的 75%应计入基金财产；对持续持有期


于 0.5%的赎回费，不低于赎回费总额的 50%应计入基金财 长于 3 个月但少于 6 个月的 A 类基金份额投资人收取不低于 0.5%的
产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，不低于赎回费总额 赎回费，不低于赎回费总额的 50%应计入基金财产；对持续持有期长
的 25%应计入基金财产。 于 6 个月的 A 类基金份额投资人，不低于赎回费总额的 25%应计入基
金财产。对持续持有期少于 7 日的 C 类基金份额投资人收取不低于
1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的 C 类基金份额投资人收取
不低于 0.5%的赎回费，并对 C 类基金份额投资人收取的赎回费全额
计入基金财产。

7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下
第 六 部 分 的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易 根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、
16- 基金份额的 方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定 电话交易等）进行基金交易的投资人定期和不定期地开展基金促销活
17 期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基 动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必
申购与赎回 金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人 要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费
适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 率，并进行公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困
申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产 难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
第 六 部 分 变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
18- 基金份额的 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前

19 提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
申购与赎回 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回 比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，


取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在
推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回
确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

处理。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过 （3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放
上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金 日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该
管理人可以对该基金份额持有人超过 20%以上的部分延期 基金份额持有人超过 20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日
办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请，应当按单个账 非延期的赎回申请，应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回
第 六 部 分 户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例，确定当 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投
19 基金份额的 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
申购与赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 动延期赎回处理。

确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

第 六 部 分 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日， 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定
19- 基金份额的 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最 媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日
20 近 1 个开放日的基金份额净值。 的各类基金份额净值。

申购与赎回

3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应最迟于重新 3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应最迟于重新开放日在


开放日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开
公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 放日的各类基金份额净值。

一、基金管理人 一、基金管理人

第 七 部 分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

22 基金合同当 名称：华润元大基金管理有限公司 名称：华润元大基金管理有限公司

事人及权利 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金
义务 海世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元 融中心二期 1 栋 2103-2105 单元

法定代表人：李巍巍 法定代表人：费凡

第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人

26 基金合同当 （二） 基金托管人的权利与义务 （二） 基金托管人的权利与义务

事人及权利 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净
义务 额净值、基金份额申购、赎回价格； 值、基金份额申购、赎回价格；

第 七 部 分

基金合同当 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

28 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额
事人及权利 具有同等的合法权益。 具有同等的合法权益。

义务

第 八 部 分 一、召开事由 一、召开事由

29 基金份额持 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大
持有人大会： 会：

有人大会 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率；

第 八 部 分 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基
29 基金份额持 需召开基金份额持有人大会： 金份额持有人大会：

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申 （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、
有人大会 购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；


四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值
除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数 除以当日该类别基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小
点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
第十四部分 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

56 基金资产估 并按规定公告。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按
值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理 规定公告。

人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法
管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基
对外公布。 金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

第十四部分 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
56 基金资产估 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内
值 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值 (含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

错误。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

第十四部分 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

58 基金资产估 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当
当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金 通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净
值 份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会

备案。 值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

第十四部分 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

58 基金资产估 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应 人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日
值 于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给


份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予 人，由基金管理人对基金净值予以公布。

以公布。

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 3、C 类基金份额的销售服务费；

第十五部分 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

60 基金费用与 费； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用； 6、基金份额持有人大会费用；

税收 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用； 8、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其
列支的其他费用。 他费用。

新增内容：

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推
第十五部分 广、销售与基金份额持有人服务。

61 基金费用与 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的
税收 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管


人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不
符，及时联系基金托管人协商解决。销售服务费由基金托管人划付给
基金管理人，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构
等。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

第十五部分 上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相
61 基金费用与 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基
税收 基金托管人从基金财产中支付。 金财产中支付。

四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金 四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费
第十五部分 管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费 率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费
62 基金费用与 率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信 率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须
税收 息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊 依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊
登公告。 登公告。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
第十六部分 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

62 基金的收益 现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金
与分配 额后不能低于面值；

益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收
配金额后不能低于面值； 取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基
4、每一基金份额享有同等分配权； 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的


每一基金份额享有同等分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

第十六部分 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
64 基金的收益 者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支 担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他
付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额 手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后
与分配 持有人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金 的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 算方法，依照《业务规则》执行。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（二）基金净值信息 （二）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值 应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
第十八部分 和基金份额累计净值。 值。

68 基金的信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个
晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站 开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露
披露 或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计

净值。 开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站
指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基 披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净
金份额累计净值。 值。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（七）临时报告 （七）临时报告

第十八部分 …… ……

70 基金的信息 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、
披露 提方式和费率发生变更； 计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点
17、本基金开始办理申购、赎回； 五；


18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 17、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支 18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

付赎回款项； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回 项；

申请； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
回等重大事项时； 事项时；

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或 22、调整基金份额类别的设置；

者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份
规定的其他事项。 额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

第十八部分 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的
71 基金的信息 金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金
额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书等公开披露的
披露 募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向 相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖
基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 章确认。

第十九部分

基金合同的 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

74 变更、终止 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额
与基金财产 务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

的清算
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