名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4912 | 1.81% |
华润元大现金通货币A | 0.4532 | 1.67% |
华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.69% | 8.21% | 5.18% | 31.52% | 19.84% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
279|4185 | 154|4251 | 444|4327 | 67|4233 | 53|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.5934 | 2.5934 | -0.82% | |
2024-04-29 | 2.6149 | 2.6149 | 1.49% | |
2024-04-26 | 2.5765 | 2.5765 | 4.49% | |
2024-04-25 | 2.4659 | 2.4659 | -0.91% | |
2024-04-24 | 2.4885 | 2.4885 | 3.83% |
截至2024-03-31 华润元大信息传媒科技混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1784.99 | 9.59% |
002463 | 沪电股份 | 58.00 | 1765.53 | 9.49% |
300502 | 新易盛 | 25.00 | 1701.80 | 9.15% |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1565.60 | 8.41% |
688012 | 中微公司 | 9.00 | 1343.70 | 7.22% |
300570 | 太辰光 | 25.00 | 957.50 | 5.15% |
300620 | 光库科技 | 17.00 | 868.56 | 4.67% |
301205 | 联特科技 | 8.00 | 800.70 | 4.30% |
688498 | 源杰科技 | 6.00 | 750.00 | 4.03% |
603083 | 剑桥科技 | 16.00 | 655.22 | 3.52% |