名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大核心动力混合… | 0.5767 | 2.13% |
华润元大核心动力混合… | 0.5876 | 2.12% |
华润元大信息传媒科技… | 2.5519 | 2.04% |
华润元大信息传媒科技… | 2.5446 | 2.03% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4792 | 1.81% |
华润元大现金通货币A | 0.4409 | 1.65% |
华润元大现金收益货币… | 0.3032 | 1.09% |
华润元大现金收益货币… | 0.3032 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 160796.89 |
存出保证金 | 41882.1 |
交易性金融资产 | 116020609.7 |
股票投资 | 116020609.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 260190.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148195759.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 413422.31 |
应付管理人报酬 | 150029.94 |
应付托管费 | 25004.98 |
应付销售服务费 | 378.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221285.45 |
负债合计 | 810121.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63385511.11 |
所有者权益合计 | 147385637.73 |
负债和所有者权益合计 | 148195759.14 |