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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C (019103)
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景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C019103
基金类型:ETF、QDII     成立日期:2023-10-31     基金规模:0.03亿份     基金经理: 汪洋 金璜 
基金全称:景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.54%
  • 近一月增长率
    8.30%
  • 近一季增长率
    20.01%
  • 近半年增长率
    6.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -1845.92元
本期利润 -36038.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.0432元
本期加权平均净值利润率 -4.61%
本期基金份额净值增长率 -6.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -79263.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.0653元
期末基金资产净值 1134778.16元
期末基金份额净值 0.9347元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.53%
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