名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
东方睿鑫热点挖掘C | 1.0762 | 2.70% |
东方区域发展混合 | 1.1244 | 2.65% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6758 | 2.64% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6668 | 2.63% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1030 | 2.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成国企改革灵活配置… | 3.509 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5252 | 2.00% |
大成恒丰宝货币B | 0.523 | 1.94% |
大成货币B | 0.5163 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 132406.13 |
1.利息收入 | 10238.21 |
存款利息收入 | 9329.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-582192.58 |
股票投资收益 | -956610.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30084.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 344333.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
691225.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13134.56 |
减:二、费用 | 193241.84 |
1.管理人报酬 | 99643.7 |
2.托管费 | 24910.95 |
3.销售服务费 | 15.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4.57 |
6.其他费用 | 68667.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60835.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60835.71 |