名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成港股精选混合(Q… | 0.848 | 4.31% |
大成中国优势混合(Q… | 0.9896 | 4.27% |
大成港股精选混合(Q… | 0.8326 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5478 | 2.03% |
大成添益交易型货币B | 0.5323 | 2.02% |
大成添利宝货币B | 0.5162 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.97% | 0.87% | 1.04% | 10.03% | 11.61% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
171|2289 | 860|2304 | 1561|2299 | 849|2298 | 102|2271 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.163 | 1.163 | 0.78% | |
2024-05-07 | 1.154 | 1.154 | -0.60% | |
2024-05-06 | 1.161 | 1.161 | 0.69% | |
2024-04-30 | 1.153 | 1.153 | 0.52% | |
2024-04-29 | 1.147 | 1.147 | -0.17% |
截至2024-03-31 大成趋势回报灵活配置混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 29.00 | 137.60 | 8.26% |
000725 | 京东方A | 32.00 | 133.70 | 8.03% |
601872 | 招商轮船 | 10.00 | 86.84 | 5.22% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 86.78 | 5.21% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 83.80 | 5.03% |
601001 | 晋控煤业 | 4.00 | 65.10 | 3.91% |
601666 | 平煤股份 | 5.00 | 62.09 | 3.73% |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 59.22 | 3.56% |
600028 | 中国石化 | 8.00 | 51.25 | 3.08% |
002419 | 天虹股份 | 8.00 | 46.05 | 2.77% |