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基金买卖网 > 基金净值 > 广发国证通信ETF发起式联接A (019236)
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广发国证通信ETF发起式联接A019236
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2023-10-26     基金规模:0.11亿份     基金经理: 夏浩洋 
基金全称:广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.01%
  • 近一月增长率
    0.37%
  • 近一季增长率
    11.20%
  • 近半年增长率
    0.10%

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广发国证通信ETF发起式联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -22861.31元
本期利润 240158.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0223元
本期加权平均净值利润率 2.2%
本期基金份额净值增长率 2.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -24867.52元
期末可供分配基金份额利润 -0.0021元
期末基金资产净值 12212710.84元
期末基金份额净值 1.0232元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.32%
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