| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安丰利债券C | 1.027 | 3.95% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.519 | 0.20% |
| 金元顺安沣泰定开债发… | 1.0189 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4626 | 1.80% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.397 | 1.56% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3558 | 1.31% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2902 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 20000.0 | 3265200.0 | 0.59% |
| 立讯精密 | 002475 | 90600.0 | 3121170.0 | 0.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 17100.0 | 3068082.0 | 0.55% |
| 阳光电源 | 300274 | 35900.0 | 3144481.0 | 0.57% |
| 中国中免 | 601888 | 36800.0 | 3079792.0 | 0.55% |
| 比亚迪 | 002594 | 15400.0 | 3049200.0 | 0.55% |
| 金山办公 | 688111 | 9782.0 | 3093068.4 | 0.56% |
| 紫金矿业 | 601899 | 241600.0 | 3010336.0 | 0.54% |
| 中国平安 | 601318 | 75100.0 | 3026530.0 | 0.54% |
| 片仔癀 | 600436 | 12400.0 | 3000676.0 | 0.54% |
