名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安丰利债券C | 1.027 | 3.95% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安消费主题混合 | 1.519 | 0.20% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0189 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4626 | 1.80% |
金元顺安金元宝货币A | 0.397 | 1.56% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3558 | 1.31% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2902 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10250369.2 |
1.利息收入 | 181895.91 |
存款利息收入 | 65132.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4237553.9 |
股票投资收益 | -369907.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4598531.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8930.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5462728.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368191.08 |
减:二、费用 | 1494819.09 |
1.管理人报酬 | 883401.95 |
2.托管费 | 294467.29 |
3.销售服务费 | 3321.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101496.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101496.32 |
6.其他费用 | 211056.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8755550.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8755550.11 |