诺安优化配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1863612.49 |
| 存出保证金 |
456425.56 |
| 交易性金融资产 |
2125728544.57 |
| 股票投资 |
2125728544.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29982307.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4760553.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2278350765.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30123085.44 |
| 应付管理人报酬 |
2128586.47 |
| 应付托管费 |
354764.44 |
| 应付销售服务费 |
478860.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393771.21 |
| 负债合计 |
33479067.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214984622.43 |
| 所有者权益合计 |
2244871697.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2278350765.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10866839.47 |
| 存出保证金 |
1093638.01 |
| 交易性金融资产 |
2016024089.41 |
| 股票投资 |
2016024089.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16785636.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216843755.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36295382.33 |
| 应付管理人报酬 |
2272823.69 |
| 应付托管费 |
378803.95 |
| 应付销售服务费 |
652819.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1186500.87 |
| 负债合计 |
40786330.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225712332.75 |
| 所有者权益合计 |
2176057425.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216843755.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
528312.93 |
| 存出保证金 |
73390.58 |
| 交易性金融资产 |
325647681.64 |
| 股票投资 |
325647681.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
706767.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7726697.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355666703.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5247742.44 |
| 应付管理人报酬 |
351067.35 |
| 应付托管费 |
58511.25 |
| 应付销售服务费 |
59267.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290750.07 |
| 负债合计 |
6007338.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293829203.5 |
| 所有者权益合计 |
349659365.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
355666703.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1118030.58 |
| 存出保证金 |
109035.02 |
| 交易性金融资产 |
283848727.08 |
| 股票投资 |
283848727.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1695592.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740966.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304050609.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1568681.54 |
| 应付管理人报酬 |
319544.06 |
| 应付托管费 |
53257.35 |
| 应付销售服务费 |
5805.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505596.25 |
| 负债合计 |
2452884.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204282018.97 |
| 所有者权益合计 |
301597724.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
304050609.35 |
