名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安稳健回报混合A | 0.92 | 4.90% |
诺安稳健回报混合C | 0.892 | 4.82% |
诺安积极回报混合A | 1.888 | 3.34% |
诺安积极回报混合C | 1.998 | 3.31% |
诺安高端制造股票C | 1.3 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6167 | 2.00% |
诺安理财宝货币C | 0.4391 | 1.81% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.553 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.5504 | 1.76% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1118030.58 |
存出保证金 | 109035.02 |
交易性金融资产 | 283848727.08 |
股票投资 | 283848727.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1695592.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 740966.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304050609.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1568681.54 |
应付管理人报酬 | 319544.06 |
应付托管费 | 53257.35 |
应付销售服务费 | 5805.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 505596.25 |
负债合计 | 2452884.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204282018.97 |
所有者权益合计 | 301597724.74 |
负债和所有者权益合计 | 304050609.35 |