诺安优化配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70209819.58元 |
| 本期利润 |
30031572.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444917658.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6896元 |
| 期末基金资产净值 |
1187641349.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16351793.17元 |
| 本期利润 |
-74948767.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663108923.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7724元 |
| 期末基金资产净值 |
1521564043.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1630133.22元 |
| 本期利润 |
-10081566.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23508250.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
148581116.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347679.57元 |
| 本期利润 |
-911126.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3656271.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4755元 |
| 期末基金资产净值 |
11345134.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
