名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.806 | 0.44% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.816 | 0.44% |
东吴安享量化混合C | 0.5768 | 0.21% |
东吴安享量化混合A | 0.5805 | 0.19% |
东吴安盈量化混合A | 0.9536 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4709 | 1.81% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4707 | 1.81% |
东吴货币B | 0.4444 | 1.68% |
东吴货币C | 0.4443 | 1.68% |
东吴增鑫宝货币D | 0.4074 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 163384271.34 |
1.利息收入 | 67842196.79 |
存款利息收入 | 27598905.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95542074.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95542074.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36701087.29 |
1.管理人报酬 | 14896705.96 |
2.托管费 | 5958682.37 |
3.销售服务费 | 685009.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14876435.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14876435.83 |
6.其他费用 | 222423.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126683184.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126683184.05 |