| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0242 | 0.08% |
| 东吴恒益纯债债券C | 1.0213 | 0.08% |
| 东吴瑞盈63个月定开… | 1.0179 | 0.07% |
| 东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
| 东吴悦秀纯债债券A | 1.1012 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.3147 | 1.46% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.3146 | 1.46% |
| 东吴货币B | 0.3422 | 1.28% |
| 东吴货币C | 0.3422 | 1.28% |
| 东吴增鑫宝货币A | 0.2471 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 33.83% | 1.49% | -5.37% | 3.23% | 43.92% | 28.20% | 4.96% | -39.56% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 23.02% | 0.81% | -0.93% | 0.40% | 18.80% | 20.05% | 26.83% | 13.77% |
| 同类排名[混合型] |
579|2255 | 585|2318 | 2170|2314 | 512|2310 | 239|2289 | 617|2245 | 1850|2171 | 2033|2048 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 0.6634 | 0.6634 | 0.42% | |
| 2025-12-11 | 0.6606 | 0.6606 | -1.00% | |
| 2025-12-10 | 0.6673 | 0.6673 | 0.57% | |
| 2025-12-09 | 0.6635 | 0.6635 | -0.66% | |
| 2025-12-08 | 0.6679 | 0.6679 | 2.11% |
截至2025-09-30 东吴安享量化混合C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 2.00 | 393.20 | 9.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 385.92 | 9.74% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.00 | 311.41 | 7.86% |
| 688411 | 海博思创 | 0.00 | 278.25 | 7.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 255.93 | 6.46% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.00 | 238.92 | 6.03% |
| 002906 | 华阳集团 | 6.00 | 222.80 | 5.62% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.00 | 218.47 | 5.51% |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.00 | 217.62 | 5.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 206.90 | 5.22% |
