| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-02 |
最近一月 2024-04-09 |
最近一季 2024-02-09 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | 0.19% | 0.94% | -- | -- | -- | 1.14% |
| 同类排名 [债券型] |
61 | 202 | 288 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0123 | 1.0123 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.0088 | 1.0088 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0111 | 1.0111 | -0.20% |
| 2024-04-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.18% |
| 2024-04-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0118 | 1.0118 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0088 | 1.0088 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0070 | 1.0070 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0056 | 1.0056 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0068 | 1.0068 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0049 | 1.0049 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0046 | 1.0046 | -- |
