名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达富禧纯债30天… | 1.0199 | 0.04% |
富安达成长价值一年持… | 0.7011 | 0.04% |
富安达睿选增利债券A | 1.00175597 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4085 | 1.54% |
富安达现金通货币A | 0.3427 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4351435.27 |
1.利息收入 | 58934.92 |
存款利息收入 | 44649.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1909960.82 |
股票投资收益 | -2724014.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15477.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 798576.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3219842.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
719433.2 |
减:二、费用 | 1632434.06 |
1.管理人报酬 | 1243593.97 |
2.托管费 | 207265.67 |
3.销售服务费 | 12074.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5983869.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5983869.33 |