| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.72% | -1.75% | -3.69% | -4.23% | -8.41% | -28.04% | -22.47% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3578|4186 | 4145|4338 | 3969|4322 | 4057|4223 | 3264|4038 | 3416|3738 | 2504|2981 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7023 | 0.7023 | 0.49% | |
| 2024-04-25 | 0.6989 | 0.6989 | -0.10% | |
| 2024-04-24 | 0.6996 | 0.6996 | 0.37% | |
| 2024-04-23 | 0.697 | 0.697 | -1.44% | |
| 2024-04-22 | 0.7072 | 0.7072 | -1.06% |
截至2024-03-31 富安达成长价值一年持有期混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 42.00 | 1244.93 | 9.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 5.06% |
| 002832 | 比音勒芬 | 19.00 | 579.13 | 4.53% |
| 605117 | 德业股份 | 6.00 | 572.53 | 4.48% |
| 002738 | 中矿资源 | 15.00 | 558.73 | 4.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.00 | 456.66 | 3.57% |
| 601088 | 中国神华 | 11.00 | 447.58 | 3.50% |
| 600011 | 华能国际 | 44.00 | 419.47 | 3.28% |
| 601288 | 农业银行 | 97.00 | 414.24 | 3.24% |
| 601398 | 工商银行 | 71.00 | 379.10 | 2.97% |
