| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴开元3个月持… | 1.0017 | 0.42% |
| 华泰保兴开元3个月持… | 1.0013 | 0.41% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 1.0275 | 0.31% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 1.0319 | 0.30% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2936 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4475 | 1.50% |
| 华泰保兴货币C | 0.4475 | 1.50% |
| 华泰保兴货币A | 0.3817 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.61% | 0.00% | 0.17% | -0.13% | -0.32% | 3.13% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[债券型] | 1.91% | -0.01% | 0.61% | 0.37% | 2.00% | 5.03% | 5.30% | 5.15% |
| 同类排名[债券型] |
1211|1264 | 651|1345 | 1156|1343 | 956|1309 | 1190|1256 | 755|1162 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
| 2025-06-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | |
| 2025-06-16 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
| 2025-06-13 | 1.0311 | 1.0311 | -0.11% | |
| 2025-06-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.09% |
截至2025-03-31 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A期末总份额为1.00亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 316.18 | 3.08% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.00 | 160.45 | 1.56% |
| 601233 | 桐昆股份 | 13.00 | 160.10 | 1.56% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 147.86 | 1.44% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.00 | 129.36 | 1.26% |
| 600176 | 中国巨石 | 8.00 | 115.20 | 1.12% |
| 000725 | 京东方A | 26.00 | 109.98 | 1.07% |
| 600048 | 保利发展 | 12.00 | 104.08 | 1.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 6.00 | 104.04 | 1.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 11.00 | 94.82 | 0.92% |
