| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合… | 1.0174 | 0.36% |
| 华泰保兴产业升级混合… | 1.0167 | 0.36% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2199 | 0.25% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.1983 | 0.24% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.1157 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.3416 | 1.47% |
| 华泰保兴货币B | 0.3412 | 1.47% |
| 华泰保兴货币A | 0.2754 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.57% | -0.06% | -0.44% | 0.75% | 2.95% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[债券型] | -0.11% | 0.23% | -0.13% | 2.32% | 3.50% | 5.84% | 4.12% | 1.56% |
| 同类排名[债券型] |
1103|1278 | 1073|1275 | 911|1271 | 984|1238 | 519|1194 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 1.0299 | 1.0299 | -0.09% | |
| 2025-01-15 | 1.0308 | 1.0308 | -0.05% | |
| 2025-01-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.36% | |
| 2025-01-13 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 2025-01-10 | 1.0279 | 1.0279 | -0.25% |
截至2024-09-30 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 18.00 | 523.26 | 2.62% |
| 601233 | 桐昆股份 | 32.00 | 440.05 | 2.21% |
| 600048 | 保利发展 | 30.00 | 330.90 | 1.66% |
| 603899 | 晨光股份 | 9.00 | 318.69 | 1.60% |
| 603833 | 欧派家居 | 4.00 | 250.00 | 1.25% |
| 603816 | 顾家家居 | 8.00 | 248.56 | 1.25% |
| 600176 | 中国巨石 | 20.00 | 235.20 | 1.18% |
| 600522 | 中天科技 | 15.00 | 232.35 | 1.16% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.00 | 231.55 | 1.16% |
| 603225 | 新凤鸣 | 18.00 | 227.88 | 1.14% |
