名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长盈混合A | 0.796 | 1.66% |
富安达长盈混合C | 0.808 | 1.64% |
富安达科技领航混合C | 0.4718 | 1.62% |
富安达科技创新混合C | 0.953 | 1.61% |
富安达科技创新混合A | 0.9549 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3953 | 1.50% |
富安达现金通货币A | 0.3298 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
同类排名 [债券型] |
618 | 1064 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-05-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
2024-05-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% |
2024-04-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.14% |
2024-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% |
2024-04-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% |
2024-04-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% |
2024-04-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
2024-04-12 | 1.0013 | 1.0013 | -- |
2024-04-03 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
2024-03-29 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
2024-03-22 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
2024-03-15 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |