| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达中证500指数… | 1.0863 | 1.50% |
| 富安达中证500指数… | 1.0836 | 1.50% |
| 富安达中小盘六个月持… | 0.5503 | 0.97% |
| 富安达消费主题混合 | 0.8434 | 0.86% |
| 富安达智优量化选股混… | 0.8448 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.6703 | 1.59% |
| 富安达现金通货币A | 0.6064 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -37.78% | 0.35% | -4.78% | -21.79% | -33.79% | -37.65% | -42.08% | -52.27% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
| 同类排名[混合型] |
2241|2264 | 988|2305 | 1706|2302 | 2274|2295 | 2264|2274 | 2202|2228 | 1918|2106 | 1720|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.578 | 0.598 | -0.17% | |
| 2024-09-18 | 0.579 | 0.599 | -0.17% | |
| 2024-09-13 | 0.58 | 0.6 | 0.69% | |
| 2024-09-12 | 0.576 | 0.596 | -0.35% | |
| 2024-09-11 | 0.578 | 0.598 | -0.34% |
截至2024-06-30 富安达长盈混合A期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 82.50 | 6.05% |
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 75.08 | 5.51% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 71.88 | 5.27% |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 66.25 | 4.86% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 64.47 | 4.73% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 61.33 | 4.50% |
| 002180 | 纳思达 | 2.00 | 53.37 | 3.92% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 51.02 | 3.74% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 50.10 | 3.68% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 48.28 | 3.54% |
