名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5483 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5718 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5664 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5494 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5288 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 502595626.1 |
1.利息收入 | 314554330.14 |
存款利息收入 | 188578466.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188041295.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188041295.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78493764.62 |
1.管理人报酬 | 29334267.33 |
2.托管费 | 9778089.01 |
3.销售服务费 | 4970130.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34102690.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34102690.95 |
6.其他费用 | 301786.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
424101861.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
424101861.48 |