| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
| 华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 124197997.54 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9618086515.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9618086515.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3291331574.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16743090.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20862686594.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2637463145.92 |
| 应付证券清算款 | 398488450.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2303578.97 |
| 应付托管费 | 767859.64 |
| 应付销售服务费 | 401441.97 |
| 应付税费 | 21135.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 3686437.97 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368552.63 |
| 负债合计 | 3043500602.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17819185991.2 |
| 所有者权益合计 | 17819185991.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 20862686594.1 |
