名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5657 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 2024-02-21 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.30% | 0.85% | 3.18% | -- | -- | -- | 3.17% |
同类排名 [混合型] |
2278 | 3781 | 3723 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0317 | 1.0317 | -0.36% |
2024-05-20 | 1.0354 | 1.0354 | 0.40% |
2024-05-17 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% |
2024-05-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.29% |
2024-05-15 | 1.0338 | 1.0338 | -0.10% |
2024-05-14 | 1.0348 | 1.0348 | -0.04% |
2024-05-13 | 1.0352 | 1.0352 | 0.27% |
2024-05-10 | 1.0324 | 1.0324 | 0.30% |
2024-05-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.32% |
2024-05-08 | 1.0260 | 1.0260 | -0.13% |
2024-05-07 | 1.0273 | 1.0273 | -0.28% |
2024-05-06 | 1.0302 | 1.0302 | 0.48% |
2024-04-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.30% |
2024-04-29 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% |
2024-04-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.19% |
2024-04-25 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.45% |
2024-04-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.55% |
2024-04-22 | 1.0217 | 1.0217 | -0.13% |
2024-04-19 | 1.0230 | 1.0230 | -0.06% |
2024-04-18 | 1.0236 | 1.0236 | -0.17% |
2024-04-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.43% |
2024-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.52% |
2024-04-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.29% |
2024-04-12 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% |
2024-04-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.35% |
2024-04-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% |
2024-04-09 | 1.0196 | 1.0196 | -0.08% |
2024-04-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.26% |
2024-04-03 | 1.0178 | 1.0178 | -- |
2024-03-29 | 1.0156 | 1.0156 | -- |
2024-03-22 | 1.0086 | 1.0086 | -- |
2024-03-15 | 1.0134 | 1.0134 | -- |
2024-03-08 | 1.0138 | 1.0138 | -- |
2024-03-01 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
2024-02-23 | 1.0048 | 1.0048 | -- |