名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信中证一带一路主题… | 1.7058 | 1.06% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5238 | 1.85% |
安信活期宝C | 0.5238 | 1.85% |
安信活期宝A | 0.4579 | 1.61% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.4223 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-06 |
最近一月 2024-04-13 |
最近一季 2024-02-13 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.23% | 0.46% | 1.44% | -- | -- | -- | 1.80% |
同类排名 [债券型] |
138 | 163 | 195 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.06% |
2024-05-10 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% |
2024-05-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% |
2024-05-07 | 1.0171 | 1.0171 | 0.14% |
2024-05-06 | 1.0157 | 1.0157 | 0.10% |
2024-04-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.0136 | 1.0136 | -0.25% |
2024-04-26 | 1.0161 | 1.0161 | -0.08% |
2024-04-25 | 1.0169 | 1.0169 | -0.05% |
2024-04-24 | 1.0174 | 1.0174 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0185 | 1.0185 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.15% |
2024-04-16 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% |
2024-04-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
2024-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% |
2024-03-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% |
2024-03-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% |
2024-03-22 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% |
2024-03-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% |
2024-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.0076 | 1.0076 | -0.07% |
2024-03-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.0087 | 1.0087 | -0.16% |
2024-03-11 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% |
2024-03-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.09% |
2024-03-05 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% |
2024-03-04 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% |
2024-02-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% |
2024-02-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
2024-02-27 | 1.0085 | 1.0085 | -- |
2024-02-23 | 1.0076 | 1.0076 | -- |