| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6595 | 4.25% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.708 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7122 | 2.87% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.4816 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4882 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.461 | 1.75% |
| 永赢货币E | 0.4431 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金成立日 | 2024-02-01 |
| 最新规模(亿份) | 0.20 |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘庭宇 章赟 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF,实现对标的指数表现的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
