| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8971 | 1.77% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9015 | 1.76% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7284 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5066 | 1.87% |
| 永赢天天利货币E | 0.5538 | 1.79% |
| 永赢货币E | 0.4656 | 1.71% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -1.52% | 13.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 2623|2851 | 3|2798 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 落后 |
 领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.2759 | 1.2759 | 3.52% | |
| 2024-04-25 | 1.2325 | 1.2325 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 1.2311 | 1.2311 | 2.78% | |
| 2024-04-23 | 1.1978 | 1.1978 | -3.93% | |
| 2024-04-22 | 1.2468 | 1.2468 | -3.77% |
截至2024-03-31 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 445.73 | 6.79% |
| 600547 | 山东黄金 | 13.00 | 393.24 | 5.99% |
| 600489 | 中金黄金 | 24.00 | 330.05 | 5.02% |
| 000975 | 银泰黄金 | 17.00 | 308.43 | 4.70% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9.00 | 158.76 | 2.42% |
| 601168 | 西部矿业 | 6.00 | 121.14 | 1.84% |
| 000630 | 铜陵有色 | 25.00 | 102.74 | 1.56% |
| 002155 | 湖南黄金 | 7.00 | 95.83 | 1.46% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.00 | 64.02 | 0.97% |
| 000878 | 云南铜业 | 4.00 | 61.58 | 0.94% |
