长城半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年02月28日

1. 公告基本信息

基金名称 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金

基金简称 长城半导体混合发起式

基金主代码 020469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年2月27日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城半导体产业混合型发起式证券

投资基金基金合同》、《长城半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城半导体混合发起式A 长城半导体混合发起式C

下属分级基金的交易代码 020469 020470

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监 中国证监会证监许可[2023]2777号文

会核准的文号

基金募集期间 自2024年2月1日至2024年2月23日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024年2月27日

户的日期

募集有效认购总户数（单 457

位：户）

份额级别 长城半导体混合发起式A 长城半导体混合发起式C 合计

募集期间净认购金额（单 27,827,737.32 21,942,686.57 49,770,423.89

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 2,192.95 4,176.60 6,369.55

的利息（单位：人民币元）

有效认购份 27,827,737.32 21,942,686.57 49,770,423.89

额

募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 2,192.95 4,176.60 6,369.55

合计 27,829,930.27 21,946,863.17 49,776,793.44

认购的基金

份额（单位： 10,000,450.05 0 10,000,450.05

份）

其中：募集 占基金总份

期间基金管 额比例 35.93% 0% 20.09%

理人运用固

有资金认购

本基金情况

其他需要说 认购日期为2024年2月22日，适 - -

明的事项 用认购费率为1000元/笔。


认购的基金

份额（单位： 0 20,009.45 20,009.45

份）

其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本

基金情况 占基金总份

额比例 0% 0.09% 0.04%

募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2024年2月27日
期

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人
承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为
0；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 占 发起份额占基 发起份额承诺持

项目 持有份额总数 基 金 总 份 额 发起份额总数 金总份额比例 有期限

比例(%) (%)

基金管理人固有资金 10,000,450.05 20.09 10,000,450.05 20.09 不少于3年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,450.05 20.09 10,000,450.05 20.09 不少于3年

4.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，在确定申购开始与
赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金
管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关
信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2024年02月28日
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