金元顺安丰利债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4

3.1 主要财务指标...... 4

3.2 基金净值表现...... 4

§4 管理人报告 ...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9

§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......12

5.11 投资组合报告附注 ......12

§6 开放式基金份额变动 ......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......15

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......15

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......15

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......15

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......15

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15

§9 备查文件目录......17

9.1 备查文件目录......17

9.2 存放地点 ......17

9.3 查阅方式 ......17

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安丰利债券

基金主代码 620003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年03月23日

报告期末基金份额总额 930,828,710.84份

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业
绩比较基准的稳健收益和总回报。

基于"自上而下"的原则，本基金采用久期控制下的
主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾
流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经
投资策略 过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受
到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度
的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若
干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，
并运用适当的策略来构建债券组合。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金
风险收益特征 和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险
中低收益的证券投资基金品种。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司


基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安丰利债券A 金元顺安丰利债券C

下属分级基金的交易代码 620003 020499

报告期末下属分级基金的份额总 930,702,324.86份 126,385.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
金元顺安丰利债券A 金元顺安丰利债券C

1.本期已实现收益 -70,188,170.71 1,687.05

2.本期利润 -42,153,374.43 -60.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0413 -0.0019

4.期末基金资产净值 917,306,130.52 124,462.56

5.期末基金份额净值 0.986 0.985

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的"期末"均指报告期最后一日，即03月31日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安丰利债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.43% 0.57% 1.35% 0.06% -4.78% 0.51%

过去六个月 -3.50% 0.44% 2.18% 0.05% -5.68% 0.39%


过去一年 -4.96% 0.35% 3.15% 0.05% -8.11% 0.30%

过去三年 -7.45% 0.32% 5.94% 0.05% -13.39% 0.27%

过去五年 -1.71% 0.34% 6.96% 0.06% -8.67% 0.28%

自基金合同

生效起至今 37.98% 0.30% 38.57% 0.07% -0.59% 0.23%

金元顺安丰利债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金合同

生效起至今 -3.15% 0.58% 1.36% 0.06% -4.51% 0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、本基金合同生效日为 2009 年 03 月 23 日，业绩基准累计增长率以 2009 年 03 月 23
日指数为基准；
2、本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金元顺安丰祥债券型证券

投资基金、金元顺安优质精
选灵活配置混合型证券投

资基金、金元顺安丰利债券
周博洋 本基金基金经理 2018- 12年 型证券投资基金、金元顺安
01-26 - 沣楹债券型证券投资基金、
金元顺安沣泉债券型证券

投资基金和金元顺安产业

臻选混合型证券投资基金

的基金经理，兰卡斯特大学


理学硕士。曾任上海新世纪
资信评估投资服务有限公
司助理分析师，上海证券有
限责任有限公司项目经理。
2014年8月加入金元顺安基
金管理有限公司，历任金元
顺安沣顺定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。12年证券、基金等
金融行业从业经历，具有基
金从业资格。

金元顺安丰利债券型证券
投资基金的基金经理，清华
大学理学硕士。曾任渤海证
券股份有限公司研究员，中
国长城资产管理公司投资
经理，东兴证券投资有限公
司投资经理，渤海人寿保险
股份有限公司投资经理。20
18年2月加入金元顺安基金
贾丽杰 本基金基金经理 2021- 2024- 13年 管理有限公司，历任金元顺
12-30 01-10 安成长动力灵活配置混合
型证券投资基金、金元顺安
价值增长混合型证券投资
基金、金元顺安沣楹债券型
证券投资基金和金元顺安
医疗健康混合型证券投资
基金的基金经理。13年证
券、基金等金融行业从业经
历，具有基金从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券方面，2024年一季度国内债券市场表现强势。具体来看，1月债市延续2023年末涨势，市场博弈降息预期，同期权益资产大幅下挫，进一步推升债市热情。进入2月，债市未出现实质利空，市场欠配逻辑主导，收益率绝对水平和各类利差创新低，股市在超跌后迎来反弹。3月市场重点关注的两会定调符合预期，收益率在快速下行至历史低位后波动加大，30Y国债在预期供给加大后波动更为明显。整个一季度货币政策强调灵活适度、精准有效，央行在1月宣布降准50个点，2月LPR单独调降25BP。一季度利率债整体供给相对往年偏慢，经济金融数据除地产方面外表现尚可，但未对债市走势构成太大压力。


股票方面，一季度市场整体呈现先跌后涨格局，1月份由于结构产品风险释放等因素导致市场风险偏好急剧下降，市场出现快速下行。而随着5年期LPR调降、1月社融数据超预期等利好因素叠加，2月市场整体快速修复，投资者风险偏好逐渐恢复，北向资金在连续6个月净流出后首度实现净流入，各宽基指数出现了普涨。3月两会后设备更新等产业支持政策密集出台刺激经济，叠加相关文件发布规范市场，整体风险偏好维持。而临近月末随着上市公司业绩快报陆续披露，市场转向高股息等盈利相对稳健的板块，导致3月呈现了前高后低的走势。从指数涨跌幅来看，整个一季度万得全A下跌2.85%，沪深300上涨3.1%，创业板指下跌3.87%，中证500下跌2.63%，中证1000下跌7.58%，中证2000下跌11.05%。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安丰利债券A基金份额净值为0.986元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.43%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末金元顺安丰利债券C基金份额净值为0.985元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.15%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 146,057,391.00 13.63

其中：股票 146,057,391.00 13.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 903,084,195.89 84.25

其中：债券 903,084,195.89 84.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -


返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 21,263,851.25 1.98

8 其他资产 1,541,720.05 0.14

9 合计 1,071,947,158.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 97,348,223.83 10.61

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 5,083,110.00 0.55

E 建筑业 3,189,072.18 0.35

F 批发和零售业 4,674,775.00 0.51

交通运输、仓储和邮政

G 业 9,634,339.00 1.05

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 11,730,236.99 1.28

J 金融业 - -

K 房地产业 1,373,188.00 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,309,752.00 0.36

水利、环境和公共设施

N 管理业 4,711,404.00 0.51

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,003,290.00 0.55

S 综合 - -

合计 146,057,391.00 15.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002949 华阳国际 178,600 2,100,336.00 0.23

2 002732 燕塘乳业 111,100 2,046,462.00 0.22

3 002893 京能热力 192,000 1,994,880.00 0.22

4 300762 上海瀚讯 141,900 1,983,762.00 0.22

5 002641 公元股份 373,500 1,975,815.00 0.22

6 002561 徐家汇 229,300 1,951,343.00 0.21

7 000548 湖南投资 409,500 1,932,840.00 0.21

8 600158 中体产业 233,100 1,932,399.00 0.21

9 688332 中科蓝讯 28,470 1,891,831.50 0.21

10 000811 冰轮环境 159,000 1,884,150.00 0.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 60,932,991.95 6.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 812,444,024.32 88.56

其中：政策性金融债 204,084,595.62 22.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 29,707,179.62 3.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 903,084,195.89 98.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例（％）

1 2028024 20中信银行二级 700,000 73,075,822.95 7.97

2 2228009 22光大银行小微 700,000 70,510,081.97 7.69
债

3 230206 23国开06 600,000 61,131,639.34 6.66

4 2028034 20浦发银行二级 500,000 52,464,333.33 5.72
03

5 2028033 20建设银行二级 500,000 52,428,032.79 5.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 302,676.22

2 应收证券清算款 1,238,346.93

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 696.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,541,720.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 118013 道通转债 1,037,815.38 0.11

2 123187 超达转债 1,024,272.58 0.11

3 118042 奥维转债 1,020,881.62 0.11

4 127091 科数转债 1,020,469.24 0.11

5 127078 优彩转债 1,019,068.04 0.11

6 111010 立昂转债 1,008,799.15 0.11

7 113637 华翔转债 1,003,431.43 0.11

8 127086 恒邦转债 1,000,967.04 0.11

9 118028 会通转债 997,112.31 0.11

10 127049 希望转2 994,567.86 0.11

11 123168 惠云转债 990,168.50 0.11

12 128109 楚江转债 989,022.80 0.11

13 127087 星帅转2 986,191.24 0.11

14 127059 永东转2 984,464.22 0.11


15 113549 白电转债 984,147.42 0.11

16 118036 力合转债 974,667.61 0.11

17 118012 微芯转债 972,062.60 0.11

18 110081 闻泰转债 969,346.79 0.11

19 118034 晶能转债 966,567.38 0.11

20 123120 隆华转债 966,209.73 0.11

21 110084 贵燃转债 964,845.77 0.11

22 123213 天源转债 959,133.77 0.10

23 113643 风语转债 955,717.26 0.10

24 127042 嘉美转债 954,633.30 0.10

25 127054 双箭转债 947,702.44 0.10

26 110067 华安转债 937,259.95 0.10

27 118044 赛特转债 935,689.67 0.10

28 110095 双良转债 929,412.60 0.10

29 113048 晶科转债 927,165.72 0.10

30 113573 纵横转债 493,506.48 0.05

31 118040 宏微转债 475,213.72 0.05

32 123126 瑞丰转债 316,666.00 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

金元顺安丰利债券A 金元顺安丰利债券C

报告期期初基金份额总额 1,061,808,292.02 -

报告期期间基金总申购份额 78,593,141.19 178,185.28

减：报告期期间基金总赎回份额 209,699,108.35 51,799.30

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 930,702,324.86 126,385.98


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 2024年1月1日 - 341,213,024.59 - - 341,213,024.59 36.66%
机 2024年3月31日

构 2024年1月1日 -

2 2024年3月31日 360,035,103.51 - - 360,035,103.51 38.68%

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面
临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基
金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，
执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2024年01月03日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司关于金元
顺安丰利债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告；

2、2024年01月03日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金基
金合同（2024年01月03日更新）；

3、2024年01月03日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金托
管协议（2024年01月03日更新）；

4、2024年01月05日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司关于新增
金元顺安丰利债券型证券投资基金销售机构的公告；


5、2024年01月05日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（C类份额）；

6、2024年01月05日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（A类份额）；

7、2024年01月05日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募说明书；

8、2024年01月11日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加物产中大期货有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

9、2024年01月11日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告；

10、2024年01月12日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（C类份额）[2024年01月11日更新]；

11、2024年01月12日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（A类份额）[2024年01月11日更新]；

12、2024年01月12日，在规定披露媒介上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募说明书[2024年01月11日更新]；

13、2024年01月22日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第四季度报告；

14、2024年01月23日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

15、2024年01月24日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

16、2024年01月25日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

17、2024年01月26日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

18、2024年01月26日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并参与费率优惠的公告；

19、2024年02月01日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
20、2024年02月07日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

21、2024年03月08日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

22、2024年03月22日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；


23、2024年03月25日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

24、2024年03月30日，在规定披露媒介上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年度报告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
2024年04月22日
点击查看>>  附件