汇添富中债优选投资级信用债指数
发起式证券投资基金基金合同生效
公告
公告送出日期：2024年04月18日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金简称 汇添富投资级信用债指数
基金主代码 020619
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月17日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中债优选投资级
信用债指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富投资级信用债指数A 汇添富投资级信用债指数C
下属基金份额的交易代码 020619 020620
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】2883号
核准的文号
基金募集期间 2024年02月19日 至 2024年04月15日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户 2024年04月17日
的日期
募集有效认购总户数（单位： 75
户）
份额类别 A类 C类 合计
募集期间净认购金额（单位： 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00
人民币元）
认购资金在募集期间产生的 39,063.99 347.22 39,411.21
利息（单位：人民币元）
有效 认购 份 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00
额
募集份额（单 利息结转 的
位：份） 份额 39,063.99 347.22 39,411.21
合计 7,917,974,954.99 52,000,347.22 7,969,975,302.21
认购 的 基金
份额 （单位： 10,015,922.05 - 10,015,922.05
募集 期间基 份）
金管 理 人 运 占基金 总 份
用固有 资 金 额比例（%） 0.13 - 0.13
认购 本基 金
情况 其他需要说 认购日期为2024年03月01
明的事项 日， 认购费率适用于固定费 无 无
用，认购费为10.0元/笔。
募集 期间基 认购 的 基金
金管 理 人 的 份额 （单位： - - -
从业人 员 认 份）
购本基金 情 占基金 总 份
况 额比例（%） - - -
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2024年04月17日
手续获得书面确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基
金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺
项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限
(%) (%)
基金管理人固有资金 10,015,922.05 0.13 10,015,922.05 0.13 3年
基金管理人高级管理 - - - - -
人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,015,922.05 0.13 10,015,922.05 0.13 3年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投
资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快
乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月18日
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