| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-07 |
最近一月 2024-05-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.96% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 2.29% |
| 同类排名 [指数型] |
2731 | 1442 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-14 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.11% |
| 2024-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% |
| 2024-06-11 | 1.0220 | 1.0220 | -2.05% |
| 2024-06-07 | 1.0434 | 1.0434 | 0.85% |
| 2024-06-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.67% |
| 2024-06-05 | 1.0277 | 1.0277 | -1.10% |
| 2024-06-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.23% |
| 2024-06-03 | 1.0367 | 1.0367 | 0.89% |
| 2024-05-31 | 1.0276 | 1.0276 | -0.30% |
| 2024-05-30 | 1.0307 | 1.0307 | -1.53% |
| 2024-05-29 | 1.0467 | 1.0467 | -0.89% |
| 2024-05-28 | 1.0561 | 1.0561 | 0.21% |
| 2024-05-27 | 1.0539 | 1.0539 | 1.55% |
| 2024-05-24 | 1.0378 | 1.0378 | -0.50% |
| 2024-05-23 | 1.0430 | 1.0430 | -1.54% |
| 2024-05-22 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0595 | 1.0595 | -0.99% |
| 2024-05-20 | 1.0701 | 1.0701 | 0.18% |
| 2024-05-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.73% |
| 2024-05-16 | 1.0605 | 1.0605 | 0.38% |
| 2024-05-15 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0566 | 1.0566 | -0.73% |
| 2024-05-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.95% |
| 2024-05-10 | 1.0544 | 1.0544 | -- |
| 2024-04-30 | 0.9963 | 0.9963 | -- |
| 2024-04-26 | 0.9961 | 0.9961 | -- |
| 2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
