博时宏观回报债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4145789.38元 |
| 本期利润 |
7995545.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284232820.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
1659817045.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14415936.14元 |
| 本期利润 |
31033384.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255707568.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
1461420899.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16490480.79元 |
| 本期利润 |
-20682602.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243152255.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
1442090736.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18002151.43元 |
| 本期利润 |
6388660.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230750650.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
1382354004.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129373388.54元 |
| 本期利润 |
-41123686.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260703716.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
1673144974.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15718820.37元 |
| 本期利润 |
-31492471.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477544265.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
5409471790.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175012059.88元 |
| 本期利润 |
307832619.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519937507.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
5789970395.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93367878.7元 |
| 本期利润 |
262539561.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582837581.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
5718919396.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12366933.13元 |
| 本期利润 |
59371486.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241835500.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
2365068692.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
819016.96元 |
| 本期利润 |
-1622537.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19367497.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
260510567.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2648343.47元 |
| 本期利润 |
7662999.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6819026.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
114925917.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468633.04元 |
| 本期利润 |
2067911.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3545770.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
88249596.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3977427.93元 |
| 本期利润 |
2089253.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5130741.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
81468075.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5829540.94元 |
| 本期利润 |
2696699.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11899242.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
230635183.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5255986.05元 |
| 本期利润 |
-1599679.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34090502.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
521846597.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2065389.17元 |
| 本期利润 |
-874424.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26933609.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
525395294.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2653584.8元 |
| 本期利润 |
-620569.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3500332.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
28391625.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3548636.38元 |
| 本期利润 |
-882299.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4505264.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
27251141.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11904144.79元 |
| 本期利润 |
18873204.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6366215.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
57374595.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-598660.03元 |
| 本期利润 |
2353258.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5013526.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
44408754.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9593707.01元 |
| 本期利润 |
-11989636.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6259371.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
52953572.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2173427.36元 |
| 本期利润 |
-3376715.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3778369.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
92031307.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13285082.89元 |
| 本期利润 |
9819279.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7383899.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
111061995.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9069160.16元 |
| 本期利润 |
7652971.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4432119.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
108301608.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3984546.54元 |
| 本期利润 |
7471408.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1372552.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
234807861.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1860093.55元 |
| 本期利润 |
1418418.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138943.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
165225495.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
936919.67元 |
| 本期利润 |
-213160.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1985389.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
311569769.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
