博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4696947.9 |
| 存出保证金 |
3146678.15 |
| 交易性金融资产 |
1746418474.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1746418474.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20075058.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3056206.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1879898012.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4860907.2 |
| 应付管理人报酬 |
1262017.6 |
| 应付托管费 |
394380.49 |
| 应付销售服务费 |
100989.33 |
| 应付税费 |
189914.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205117.98 |
| 负债合计 |
7013327.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1332510851.38 |
| 所有者权益合计 |
1872884685.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879898012.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15932230.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1388706882.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1388706882.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10846812.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103125.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415589051.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11157096.68 |
| 应付管理人报酬 |
922000.04 |
| 应付托管费 |
288125.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145089.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105610.45 |
| 负债合计 |
12617922.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000975600.4 |
| 所有者权益合计 |
1402971129.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415589051.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89995131.05 |
| 结算备付金 |
10969183.44 |
| 存出保证金 |
6864000.0 |
| 交易性金融资产 |
1412779570.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412779570.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1478685.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78900.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6964.6 |
| 资产总计 |
1522172434.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3268319.22 |
| 应付管理人报酬 |
1039896.43 |
| 应付托管费 |
324967.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172121.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201849.55 |
| 负债合计 |
5007154.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127478806.15 |
| 所有者权益合计 |
1517165280.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522172434.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271061778.41 |
| 结算备付金 |
6430580.98 |
| 存出保证金 |
3519.45 |
| 交易性金融资产 |
1628192270.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1628192270.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142758.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6711400.0 |
| 资产总计 |
1912542307.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40417661.54 |
| 应付赎回款 |
14102878.82 |
| 应付管理人报酬 |
1243542.04 |
| 应付托管费 |
388606.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197615.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118921.97 |
| 负债合计 |
56469227.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1398860792.78 |
| 所有者权益合计 |
1856073080.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912542307.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234638900.1 |
| 结算备付金 |
28539847.92 |
| 存出保证金 |
893.76 |
| 交易性金融资产 |
1969347599.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1969347599.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23871264.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467914.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256866419.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24227660.0 |
| 应付赎回款 |
16816590.21 |
| 应付管理人报酬 |
1521397.53 |
| 应付托管费 |
475436.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225568.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248329.5 |
| 负债合计 |
43514982.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621643417.78 |
| 所有者权益合计 |
2213351436.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256866419.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245490414.89 |
| 结算备付金 |
59535127.48 |
| 存出保证金 |
12100000.0 |
| 交易性金融资产 |
3390125998.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
141902556.6 |
| 债券投资 |
3248223442.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45652183.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7724367.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760628091.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14455366.41 |
| 应付赎回款 |
55865109.78 |
| 应付管理人报酬 |
2430320.45 |
| 应付托管费 |
759475.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
637132.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262684.41 |
| 负债合计 |
74410088.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509102671.98 |
| 所有者权益合计 |
3686218003.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760628091.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315074176.17 |
| 结算备付金 |
36183645.88 |
| 存出保证金 |
40025591.15 |
| 交易性金融资产 |
2729577155.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
130250053.8 |
| 债券投资 |
2599327101.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42275378.05 |
| 应收股利 |
455229.22 |
| 应收申购款 |
17708335.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3181299511.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9865374.25 |
| 应付管理人报酬 |
2046511.65 |
| 应付托管费 |
639534.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1494563.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228325.26 |
| 负债合计 |
14274309.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2121975574.94 |
| 所有者权益合计 |
3167025202.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3181299511.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212158081.32 |
| 结算备付金 |
20783606.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2326170530.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2326170530.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39587676.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298846.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2599998741.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20464242.05 |
| 应付管理人报酬 |
1666626.12 |
| 应付托管费 |
520820.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
364469.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140027.35 |
| 负债合计 |
23156185.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726239227.82 |
| 所有者权益合计 |
2576842556.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2599998741.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168238188.0 |
| 结算备付金 |
17858763.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2461021529.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2461021529.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40651243.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9761606.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2697531331.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23033877.25 |
| 应付赎回款 |
13095279.61 |
| 应付管理人报酬 |
1805103.88 |
| 应付托管费 |
564094.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387535.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238296.35 |
| 负债合计 |
39124187.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822635211.27 |
| 所有者权益合计 |
2658407143.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2697531331.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159871371.69 |
| 结算备付金 |
6745390.14 |
| 存出保证金 |
4752000.0 |
| 交易性金融资产 |
2063486863.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2063486863.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33209329.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9129719.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2277194673.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36710898.0 |
| 应付赎回款 |
10451607.25 |
| 应付管理人报酬 |
1430753.38 |
| 应付托管费 |
447110.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
338585.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324207.1 |
| 负债合计 |
49703161.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576535431.81 |
| 所有者权益合计 |
2227491512.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2277194673.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109483007.29 |
| 结算备付金 |
7162411.6 |
| 存出保证金 |
2156000.0 |
| 交易性金融资产 |
1684074901.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1684074901.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27599409.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1156617.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831632347.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6247452.68 |
| 应付管理人报酬 |
1241041.25 |
| 应付托管费 |
387825.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282722.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600353.16 |
| 负债合计 |
8759395.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393252777.32 |
| 所有者权益合计 |
1822872952.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831632347.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208196231.33 |
| 结算备付金 |
7596902.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1692165919.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22522906.4 |
| 债券投资 |
1669643013.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28231595.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9551203.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33083000.0 |
| 资产总计 |
1978824852.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10686292.5 |
| 应付赎回款 |
68649708.38 |
| 应付管理人报酬 |
1269156.32 |
| 应付托管费 |
396611.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
271596.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311320.58 |
| 负债合计 |
81584685.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529244984.66 |
| 所有者权益合计 |
1897240166.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978824852.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163504560.43 |
| 结算备付金 |
6909936.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1962897174.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1962897174.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30721097.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6740801.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2170773570.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32674458.49 |
| 应付赎回款 |
9253641.83 |
| 应付管理人报酬 |
1449259.08 |
| 应付托管费 |
452893.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304788.61 |
| 负债合计 |
44135041.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667825874.82 |
| 所有者权益合计 |
2126638528.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2170773570.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137757427.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1811397688.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
119757843.2 |
| 债券投资 |
1691639845.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34993445.49 |
| 应收利息 |
22817545.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310582.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007276689.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19339394.09 |
| 应付管理人报酬 |
1340283.04 |
| 应付托管费 |
418838.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248024.89 |
| 负债合计 |
21346540.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559047466.07 |
| 所有者权益合计 |
1985930148.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007276689.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288454395.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1842169685.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105069536.25 |
| 债券投资 |
1737100149.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31020022.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559661.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2162203765.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21718060.96 |
| 应付赎回款 |
5116843.4 |
| 应付管理人报酬 |
1435261.35 |
| 应付托管费 |
448519.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210086.49 |
| 负债合计 |
28928771.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1676956928.45 |
| 所有者权益合计 |
2133274994.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2162203765.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158640548.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1876893316.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876893316.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34707435.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1808275.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2072049575.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41511696.28 |
| 应付赎回款 |
12135785.55 |
| 应付管理人报酬 |
1300421.92 |
| 应付托管费 |
406381.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327291.42 |
| 负债合计 |
55681577.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689482866.17 |
| 所有者权益合计 |
2016367998.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2072049575.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154412788.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1233476567.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233476567.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23882213.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45383829.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457155399.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37439659.77 |
| 应付赎回款 |
3717624.6 |
| 应付管理人报酬 |
870010.97 |
| 应付托管费 |
271878.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200479.12 |
| 负债合计 |
42499652.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206292035.11 |
| 所有者权益合计 |
1414655746.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457155399.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65823338.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805955426.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23494564.8 |
| 债券投资 |
782460861.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17376566.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1818058.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890973389.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12550755.49 |
| 应付赎回款 |
11062296.19 |
| 应付管理人报酬 |
574514.53 |
| 应付托管费 |
179535.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221347.29 |
| 负债合计 |
24588449.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801881950.21 |
| 所有者权益合计 |
866384939.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
890973389.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80968717.94 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
804192940.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804192940.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17246959.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5687425.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953846043.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5288384.45 |
| 应付管理人报酬 |
650242.52 |
| 应付托管费 |
203200.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96682.4 |
| 负债合计 |
6238510.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880254016.79 |
| 所有者权益合计 |
947607533.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
953846043.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41528842.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
415049303.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415049303.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10224212.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350290.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
792500.02 |
| 资产总计 |
467945149.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13319485.02 |
| 应付管理人报酬 |
312973.24 |
| 应付托管费 |
97804.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221313.38 |
| 负债合计 |
13951575.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424477132.18 |
| 所有者权益合计 |
453993573.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
467945149.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77398163.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1159503381.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159503381.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27629422.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32445.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1696499.98 |
| 资产总计 |
1266259913.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22436879.21 |
| 应付管理人报酬 |
875423.15 |
| 应付托管费 |
273569.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238128.17 |
| 负债合计 |
23824000.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195915301.54 |
| 所有者权益合计 |
1242435912.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1266259913.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158716398.62 |
| 结算备付金 |
2477272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1390384128.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390384128.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5902750.0 |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29073350.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228818.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2260000.0 |
| 资产总计 |
1739042719.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7141697.54 |
| 应付赎回款 |
34122625.27 |
| 应付管理人报酬 |
1157605.64 |
| 应付托管费 |
361751.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267532.47 |
| 负债合计 |
43051212.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729177273.4 |
| 所有者权益合计 |
1695991506.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739042719.29 |
