| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 312107918.45 |
| 1.利息收入 | 501280.42 |
| 存款利息收入 | 498319.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240262745.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240262745.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70400581.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943311.58 |
| 减：二、费用 | 49351474.39 |
| 1.管理人报酬 | 16011986.64 |
| 2.托管费 | 5337328.97 |
| 3.销售服务费 | 812951.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26218309.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26218309.92 |
| 6.其他费用 | 316594.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262756444.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262756444.06 |
| 一、收入： | 128839052.38 |
| 1.利息收入 | 154997.84 |
| 存款利息收入 | 153273.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85044578.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85044578.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43468649.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170826.4 |
| 减：二、费用 | 18389589.9 |
| 1.管理人报酬 | 5812379.3 |
| 2.托管费 | 1937459.8 |
| 3.销售服务费 | 633620.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9609478.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9609478.13 |
| 6.其他费用 | 148025.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110449462.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110449462.48 |
| 一、收入： | 48799471.67 |
| 1.利息收入 | 295907.92 |
| 存款利息收入 | 292124.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74164881.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74164881.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26947032.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285714.88 |
| 减：二、费用 | 35859862.77 |
| 1.管理人报酬 | 12075009.28 |
| 2.托管费 | 3873382.65 |
| 3.销售服务费 | 1282562.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17876666.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17876666.71 |
| 6.其他费用 | 307308.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12939608.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12939608.9 |
| 一、收入： | 50795813.08 |
| 1.利息收入 | 128820.54 |
| 存款利息收入 | 128820.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33036510.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33036510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17483763.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146718.14 |
| 减：二、费用 | 13053758.69 |
| 1.管理人报酬 | 4829755.83 |
| 2.托管费 | 1458298.18 |
| 3.销售服务费 | 226706.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6238297.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6238297.07 |
| 6.其他费用 | 144867.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37742054.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37742054.39 |
| 一、收入： | 83625054.08 |
| 1.利息收入 | 92567177.24 |
| 存款利息收入 | 353884.47 |
| 债券利息收入 | 92175909.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43000429.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43000429.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33020837.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037468.83 |
| 减：二、费用 | 21403286.9 |
| 1.管理人报酬 | 8629042.37 |
| 2.托管费 | 2588712.7 |
| 3.销售服务费 | 208042.56 |
| 4.交易费用 | 82702.0 |
| 5.利息支出 | 9323805.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9323805.17 |
| 6.其他费用 | 289602.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62221767.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62221767.18 |
| 一、收入： | 30919837.37 |
| 1.利息收入 | 47701287.31 |
| 存款利息收入 | 253164.12 |
| 债券利息收入 | 47415687.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37998737.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37998737.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20537175.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680112.24 |
| 减：二、费用 | 10550082.08 |
| 1.管理人报酬 | 4314394.68 |
| 2.托管费 | 1294318.41 |
| 3.销售服务费 | 94803.21 |
| 4.交易费用 | 44057.51 |
| 5.利息支出 | 4500350.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4500350.01 |
| 6.其他费用 | 146748.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20369755.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20369755.29 |
| 一、收入： | 105050987.42 |
| 1.利息收入 | 147000612.96 |
| 存款利息收入 | 828787.95 |
| 债券利息收入 | 146115245.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9566495.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9566495.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33046230.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663099.86 |
| 减：二、费用 | 37239022.53 |
| 1.管理人报酬 | 16576445.89 |
| 2.托管费 | 5073030.99 |
| 3.销售服务费 | 1031622.62 |
| 4.交易费用 | 102787.93 |
| 5.利息支出 | 13658516.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13658516.26 |
| 6.其他费用 | 311238.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67811964.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67811964.89 |
| 一、收入： | 70308207.81 |
| 1.利息收入 | 65447413.95 |
| 存款利息收入 | 390088.13 |
| 债券利息收入 | 65024488.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14332285.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14332285.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9872653.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401162.02 |
| 减：二、费用 | 17897389.83 |
| 1.管理人报酬 | 8111731.28 |
| 2.托管费 | 2495917.3 |
| 3.销售服务费 | 555706.13 |
| 4.交易费用 | 62200.48 |
| 5.利息支出 | 6307954.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6307954.5 |
| 6.其他费用 | 156164.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52410817.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52410817.98 |
| 一、收入： | 117753901.74 |
| 1.利息收入 | 121923063.04 |
| 存款利息收入 | 489197.4 |
| 债券利息收入 | 121408562.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7147347.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7147347.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12025867.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709359.26 |
| 减：二、费用 | 33614650.0 |
| 1.管理人报酬 | 14732989.99 |
| 2.托管费 | 4533227.68 |
| 3.销售服务费 | 322376.98 |
| 4.交易费用 | 119397.13 |
| 5.利息支出 | 13317599.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13317599.88 |
| 6.其他费用 | 294191.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84139251.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84139251.74 |
| 一、收入： | 68017630.01 |
| 1.利息收入 | 65458803.96 |
| 存款利息收入 | 342662.15 |
| 债券利息收入 | 65116141.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10592665.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10592665.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8524128.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490288.95 |
| 减：二、费用 | 17874657.67 |
| 1.管理人报酬 | 8011265.89 |
| 2.托管费 | 2465004.9 |
| 3.销售服务费 | 207549.42 |
| 4.交易费用 | 61295.35 |
| 5.利息支出 | 6842297.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6842297.9 |
| 6.其他费用 | 144711.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50142972.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50142972.34 |
| 一、收入： | 125914744.89 |
| 1.利息收入 | 88142617.8 |
| 存款利息收入 | 399113.01 |
| 债券利息收入 | 87460261.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7705957.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7705957.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29513707.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552462.4 |
| 减：二、费用 | 24314515.27 |
| 1.管理人报酬 | 10226903.34 |
| 2.托管费 | 3146739.52 |
| 3.销售服务费 | 254599.9 |
| 4.交易费用 | 77947.77 |
| 5.利息支出 | 9900756.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9900756.8 |
| 6.其他费用 | 467445.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101600229.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101600229.62 |
| 一、收入： | 34350153.73 |
| 1.利息收入 | 27124895.85 |
| 存款利息收入 | 116542.91 |
| 债券利息收入 | 26725109.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6807635.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6807635.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13956038.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76854.71 |
| 减：二、费用 | 6823598.61 |
| 1.管理人报酬 | 3194157.47 |
| 2.托管费 | 982817.74 |
| 3.销售服务费 | 26803.54 |
| 4.交易费用 | 27161.37 |
| 5.利息支出 | 2270449.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2270449.49 |
| 6.其他费用 | 239116.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27526555.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27526555.12 |
| 一、收入： | 127906580.85 |
| 1.利息收入 | 200111820.04 |
| 存款利息收入 | 427942.24 |
| 债券利息收入 | 192523473.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142814104.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142814104.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70398265.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210600.43 |
| 减：二、费用 | 64189780.67 |
| 1.管理人报酬 | 25539403.66 |
| 2.托管费 | 7858278.12 |
| 3.销售服务费 | 14176180.58 |
| 4.交易费用 | 61799.3 |
| 5.利息支出 | 16074669.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16074669.56 |
| 6.其他费用 | 479449.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63716800.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63716800.18 |
| 一、收入： | 97527771.17 |
| 1.利息收入 | 154410623.99 |
| 存款利息收入 | 302157.46 |
| 债券利息收入 | 148470875.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90960825.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90960825.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33898957.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179015.6 |
| 减：二、费用 | 52314739.82 |
| 1.管理人报酬 | 19783787.47 |
| 2.托管费 | 6087319.23 |
| 3.销售服务费 | 11575658.49 |
| 4.交易费用 | 38348.27 |
| 5.利息支出 | 14586277.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14586277.84 |
| 6.其他费用 | 243348.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45213031.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45213031.35 |
| 一、收入： | 174737187.05 |
| 1.利息收入 | 413944182.61 |
| 存款利息收入 | 1215668.08 |
| 债券利息收入 | 408543559.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4990782.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4990782.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235322611.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1106398.45 |
| 减：二、费用 | 101192318.77 |
| 1.管理人报酬 | 45655046.43 |
| 2.托管费 | 14047706.55 |
| 3.销售服务费 | 5142572.05 |
| 4.交易费用 | 85955.7 |
| 5.利息支出 | 35758172.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35758172.35 |
| 6.其他费用 | 502865.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73544868.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73544868.28 |
| 一、收入： | 157246219.36 |
| 1.利息收入 | 263037298.44 |
| 存款利息收入 | 625610.23 |
| 债券利息收入 | 262256720.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51954063.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51954063.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158338236.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593093.81 |
| 减：二、费用 | 61130183.55 |
| 1.管理人报酬 | 26179542.8 |
| 2.托管费 | 8055243.91 |
| 3.销售服务费 | 122191.5 |
| 4.交易费用 | 46843.75 |
| 5.利息支出 | 26470037.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26470037.49 |
| 6.其他费用 | 256324.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96116035.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96116035.81 |
| 一、收入： | 826185039.47 |
| 1.利息收入 | 589433440.47 |
| 存款利息收入 | 1430157.7 |
| 债券利息收入 | 588003282.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13018271.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13018271.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223051944.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681383.69 |
| 减：二、费用 | 164296808.9 |
| 1.管理人报酬 | 53692108.46 |
| 2.托管费 | 16520648.81 |
| 3.销售服务费 | 194196.8 |
| 4.交易费用 | 68419.02 |
| 5.利息支出 | 93317579.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93317579.13 |
| 6.其他费用 | 503856.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661888230.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661888230.57 |
| 一、收入： | 389737030.92 |
| 1.利息收入 | 290333906.54 |
| 存款利息收入 | 664356.0 |
| 债券利息收入 | 289669550.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6532931.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6532931.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105771121.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164934.65 |
| 减：二、费用 | 91576872.59 |
| 1.管理人报酬 | 25191477.14 |
| 2.托管费 | 7751223.75 |
| 3.销售服务费 | 32039.73 |
| 4.交易费用 | 38737.04 |
| 5.利息支出 | 58341260.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58341260.95 |
| 6.其他费用 | 222133.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298160158.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298160158.33 |
| 一、收入： | 23704260.78 |
| 1.利息收入 | 93098729.85 |
| 存款利息收入 | 476387.82 |
| 债券利息收入 | 92558539.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 63802.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1249220.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1249220.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68409317.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264069.54 |
| 减：二、费用 | 37171882.09 |
| 1.管理人报酬 | 8393731.54 |
| 2.托管费 | 2582686.5 |
| 3.销售服务费 | 144337.45 |
| 4.交易费用 | 74208.35 |
| 5.利息支出 | 25564473.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25564473.99 |
| 6.其他费用 | 412444.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13467621.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13467621.31 |
| 一、收入： | 5194289.76 |
| 1.利息收入 | 3562815.64 |
| 存款利息收入 | 33402.42 |
| 债券利息收入 | 3465610.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 63802.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1367462.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1367462.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2989699.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9237.34 |
| 减：二、费用 | 1455001.35 |
| 1.管理人报酬 | 274820.6 |
| 2.托管费 | 84560.11 |
| 3.销售服务费 | 92248.77 |
| 4.交易费用 | 2461.85 |
| 5.利息支出 | 798743.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798743.72 |
| 6.其他费用 | 202166.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3739288.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3739288.41 |
| 一、收入： | 34575583.63 |
| 1.利息收入 | 35983325.99 |
| 存款利息收入 | 3773306.14 |
| 债券利息收入 | 31963956.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 213302.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307000.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307000.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2485067.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384325.83 |
| 减：二、费用 | 15285922.5 |
| 1.管理人报酬 | 3878308.1 |
| 2.托管费 | 1193325.55 |
| 3.销售服务费 | 1858665.68 |
| 4.交易费用 | 38621.78 |
| 5.利息支出 | 7887907.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7887907.14 |
| 6.其他费用 | 429094.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19289661.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19289661.13 |
| 一、收入： | 37857427.36 |
| 1.利息收入 | 27784894.92 |
| 存款利息收入 | 3681971.68 |
| 债券利息收入 | 24039587.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 30575.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7587480.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7587480.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153549.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331503.09 |
| 减：二、费用 | 11581691.36 |
| 1.管理人报酬 | 3117618.92 |
| 2.托管费 | 959267.35 |
| 3.销售服务费 | 1568565.23 |
| 4.交易费用 | 29261.74 |
| 5.利息支出 | 5670588.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5670588.29 |
| 6.其他费用 | 236389.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26275736.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26275736.0 |
