大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要2009年第1期

　　基金管理人：大成基金管理有限公司
　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司
　　二〇〇九年七月

　　重要提示
　　大成货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】78号文核准募集，基金合同于2005年06月03日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
　　本摘要根据基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
　　基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
　　投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者购买本基金时应认真阅读本基金招募说明书及更新的招募说明书。
　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。
　　本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日为2009年6月3日，有关基金净值表现截止日为2009年3月31日，有关基金投资组合及财务数据截止日为2009年3月31日（财务数据未经审计）。
　　一、基金管理人
　　(一)基金管理人概况
　　本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准发起设立，概况介绍如下：
　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　法定代表人：张树忠
　　成立日：1999年4月12日
　　注册资本：贰亿元人民币
　　股权结构：公司股东为中泰信托投资有限责任公司（持股48％）、中国银河投资管理有限公司（持股25％）、光大证券股份有限公司（持股25％）、广东证券股份有限公司（持股2％）。
　　电话：0755-83183388
　　传真：0755-83199588
　　联系人：肖冰
　　大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设十五个部门，分别是股票投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、人力资源部、综合财务部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部，并在北京、上海、西安、成都、武汉、福州和沈阳等地设立了七家分公司；此外，还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会。
　　公司以"稳健、高效"为经营理念，坚持"诚实信用、勤勉尽责"的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
　　(二)证券投资基金管理情况
　　截至2009年6月3日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金，及12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金和大成策略回报股票型证券投资基金等。
　　(三)主要人员情况
　　1．公司高级管理人员
　　董事会：
　　张树忠先生，董事长，经济学博士。1989年7月-1993年2月，任中央财经大学财政系讲师；1993年2月-1997年3月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理；1997年3月-2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；2003年7月-2004年6月，任光大保德信基金管理公司董事、副总经理；2004年6月-2006年12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月-2008年1月，任大通证券股份有限公司总经理；2008年1月-2008年4月，任职中国人保资产管理股份有限公司；2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。
　　王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。
　　王长林先生，董事，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河投资管理有限公司投资部董事总经理。
　　曾北川先生，董事，博士。1989年8月-1992年6月，任建设部中国城乡建设发展总公司项目经理；1992年6月-1994年3月，任中国建设银行总行房地产信贷部房地产信贷项目经理；1994年4月-1998年5月，任国家开发银行国际金融局信贷一处信贷项目经理、国家开发银行国际金融局综合计划处副处长；1998年5月-2001年10月，任华夏银行北京管理部副总经理、华夏银行北京管理部副总经理（主持工作）；2001年10月-2006年10月，任华夏银行总行营业部常务副总经理（党组副书记）、华夏银行总行稽核部总经理（监事会监事、审计委员会委员）；2006年10月-2008年4月，任中国人寿保险股份公司市场拓展部总经理；2008年4月，任人保金控投资有限公司筹备组成员；2008年7月起任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。
　　杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。
　　蔺春林先生，独立董事，大学本科。1970-1971年，解放军信阳坦克师锻炼；1971-1987年，任兵器部5107、5137厂生产会计员、财务处长；1987年-1998年，任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理；1998年-2005年，任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记；2005年8月，任中央纪委、中组部金融巡视组局长；2007年1月退休。
　　于绪刚先生，独立董事，法学博士，环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。1990年-1995年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；1995年-1998年，北京大学法学硕士学习；1999年，香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者；1999年-2001年，北京大学法学博士学习；2001年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。
　　万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。
　　刘大为先生，独立董事，国家开发银行总会计师，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。
　　监事会：
　　胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992年-2003年4月，在广东证券股份有限公司先后任"广证基金"、"广证受益"经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；2003年5月至2008年8月任大成基金管理有限公司董事长。
　　宁加岭先生，监事，大学本科。1983年2月-1987年6月，任财政部人教司副处长、处长；1987年6月-1994年6月，任财政部行政司副司长、司长；1994年6月-1999年6月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999年6月起，任职于财政部离退休老干部局。
　　黄建农先生，监事，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。
　　其他高级管理人员：
　　刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年-2002年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002年-2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月-2008年5月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。
　　杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年-1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年-1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
　　2．基金经理
　　（1）现任基金经理
　　王立女士，基金经理，经济学硕士。6年证券从业经历，曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年04月加盟大成基金管理有限公司，曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年01月起担任大成货币市场基金基金经理，2009年5月起同时担任大成债券投资基金基金经理。
　　（2）历任基金经理
　　历任基金经理姓名管理本基金时间
　　钱辉2005年06月-2007年01月
　　3．公司投资决策委员会
　　公司投资决策委员会由9名成员组成，设主任委员1名，其他委员8名。名单如下：
　　刘明，投资总监，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会主任委员；杨建华，股票投资部总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈尚前，固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，大成强化收益债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹雄飞，研究总监，大成精选增值混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；邓韶勇，交易管理部总监，投资决策委员会委员；姚瑢，研究部副总监，投资决策委员会委员；施永辉，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；杨丹，大成沪深300指数证券投资基金基金经理、景福证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；王立，大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。
　　上述人员之间不存在亲属关系。
　　二、基金托管人
　　（一）基金托管人基本情况
　　1、基本情况
　　名称：中国光大银行股份有限公司
　　住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
　　法定代表人：唐双宁
　　成立时间：1992年08月18日
　　注册资本：282.1689亿元人民币
　　电话：（010）68560675
　　联系人：张建春
　　2、主要人员情况
　　法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公司董事会主席。
　　行长郭友先生，历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任，中国投资公司（新加坡）总经理，中国人民银行外资金融机构管理司副司长，中国光大银行副行长，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁，现任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。
　　陈昌宏先生，北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部，四川光大资产管理公司董事、常务副总经理，中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。
　　3、基金托管业务经营情况
　　截止2009年6月3日，中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金（LOF）、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报基金等共10只证券投资基金，托管基金资产规模319.90亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、信托公司资金信托计划、QDII、定向委托资产、企业年金基金等资产的托管业务。
　　三、相关服务机构
　　(一)直销机构
　　名称：大成基金管理有限公司
　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　法定代表人：张树忠
　　电话：0755-83183388
　　传真：0755-83199588
　　联系人：梁靖
　　公司网址：www.dcfund.com.cn
　　大成基金客户服务热线：021-53599588、400-888-5558（免长途固话费）
　　大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
　　（1）大成基金深圳投资理财中心
　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　联系人：梁靖、瞿宗怡
　　电话：0755-83195090、83195236
　　传真：0755-83195091
　　（2）大成基金北京投资理财中心
　　地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1201室
　　联系人：廖红军、李宁
　　电话：010-85252345/46
　　传真：010-85252273/2274/2275
　　（3）大成基金上海投资理财中心
　　地址：上海市广东路689号海通证券大厦19层
　　联系人：徐舲、朱君
　　电话：021-63513925/26
　　传真：021-63513928
　　（二）代销机构
　　（1）中国农业银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
　　法定代表人：项俊波
　　客服电话：95599
　　联系人：蒋浩
　　电话：010-85109219
　　传真：010-85109219
　　网址：www.abchina.com
　　（2）中国银行股份有限公司
　　注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
　　法定代表人：肖钢
　　客服电话：95566
　　传真：010-66594946
　　电话：010-66594977
　　网址：www.boc.cn
　　（3）中国建设银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街25号
　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
　　法定代表人：郭树清
　　联系人：王琳
　　电话：010-67596084
　　传真：010-66275654
　　客服电话：95533
　　网址：www.ccb.com
　　（4）中国工商银行股份有限公司
　　注册地址：中国北京复兴门内大街55号
　　法定代表人：姜建清
　　客服电话：95588
　　联系人：田耕
　　电话：010-66107900
　　传真：010-66108013
　　网址：www.icbc.com.cn
　　（5）深圳市平安银行股份有限公司
　　注册地址：中国深圳市深南中路1099号
　　法定代表人：黄立哲
　　电话：0755-25859591
　　传真：0755-25878304
　　联系人：霍兆龙
　　客户服务热线：0755-961202、4006699999
　　公司网站：www.18ebank.com
　　（6）上海浦东发展银行股份有限公司
　　办公地址：上海市北京东路689号17楼
　　法定代表人：吉晓辉
　　联系人：倪苏云
　　客服热线：95528
　　电话：021-61618888
　　传真：021-63602431
　　网址：www.spdb.com.cn
　　（7）交通银行股份有限公司
　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
　　法定代表人：胡怀邦
　　客服电话：95559
　　联系人：曹榕
　　电话：021-58781234
　　传真：021-58408842
　　网址：www.bankcomm.com
　　（8）招商银行股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大厦
　　法定代表人：秦晓
　　客服电话：95555
　　联系人：刘薇
　　电话：0755-83195915
　　传真：0755-83195061
　　网址：www.cmbchina.com
　　（9）中国光大银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
　　法定代表人：唐双宁
　　客服电话：95595
　　联系人：李伟
　　电话：010-68560675
　　传真：010-68560661
　　网址：www.cebbank.com
　　（10）中国民生银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区正义路4号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
　　法定代表人：董文标
　　客服电话：95568
　　联系人：董云巍
　　电话：010-58351666-8155
　　传真：010-83914283
　　网址：www.cmbc.com.cn
　　（11）广东发展银行股份有限公司
　　注册地址：广州市农林下路83号
　　法定代表人：李若虹
　　客服电话：95508
　　电话：020-87310888
　　网址：www.gdb.com.cn
　　（12）国联证券有限责任公司
　　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
　　办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦703室
　　法定代表人：范炎
　　客服电话：0510-82588168
　　联系人：袁丽萍
　　电话：0510-82831662
　　传真：0510-82830162
　　网址：www.glsc.com.cn
　　（13）山西证券有限责任公司
　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
　　法定代表人：侯巍
　　客服电话：400-666-1618
　　联系人：张治国
　　电话：0351-8686703
　　传真：0351-8686619
　　网址：www.i618.com.cn
　　（14）东北证券股份有限公司
　　注册地址：长春市自由大路1138号
　　办公地址：长春市自由大路1138号
　　法定代表人：矫正中
　　联系人：潘锴
　　电话：85096709
　　客户服务电话：0431-96688-0、0431-85096733
　　网址：www.nesc.cn
　　（15）长江证券股份有限公司
　　注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
　　法定代表人：胡运钊
　　联系人：李良
　　联系电话：021-63219781
　　客服电话：4008-888-999
　　委托电话：4008-888-318
　　传真：027-85481900
　　网址：www.cjsc.com.cn
　　（16）国泰君安证券股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号
　　通讯地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦
　　法定代表人：祝幼一
　　客服电话：400-8888-666
　　联系人：芮敏祺
　　电话：021-62580818-213
　　传真：021-62583439
　　网址：www.gtja.com
　　（17）中信建投证券有限责任公司
　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
　　通讯地址：北京市朝阳门内大街188号
　　法定代表人：张佑君
　　客服电话：400-8888-108
　　联系人：魏明
　　电话：010-85130579
　　网址：www.csc108.com
　　（18）国信证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26
　　法定代表人：何如
　　客服电话：800-810-8868
　　联系人：林建闽
　　电话：0755-82130833-2181
　　传真：0755-82133302
　　网址：www.guosen.com.cn
　　（19）招商证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
　　法定代表人：宫少林
　　客服电话：4008888111、95565
　　联系人：黄健
　　电话：0755-82943511
　　传真：0755-83734343
　　网址：www.newone.com.cn
　　（20）广发证券股份有限公司
　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
　　法定代表人：王志伟
　　客服电话：020-87555888转各营业网点
　　联系人：肖中梅
　　电话：020-87555888-875
　　传真：020-87557985
　　网址：www.gf.com.cn
　　（21）中国银河证券股份有限公司
　　通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
　　法定代表人：胡长生
　　客服电话：4008-888-888
　　联系人：李洋
　　联系电话：010-66568047
　　传真：010-66568536
　　网址：www.chinastock.com.cn
　　（22）联合证券有限责任公司
　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
　　法定代表人：马韶明
　　客服电话：400-8888-555
　　联系人：盛宗凌
　　电话：0755-82492000
　　传真：0755-82492962
　　网址：www.lhzq.com
　　（23）申银万国证券股份有限公司
　　通讯地址：上海市常熟路239号2楼
　　法定代表人：丁国荣
　　客服电话：021-962505
　　联系人：曹晔
　　电话：021-54033888
　　传真：021-54038844
　　网址：www.sw2000.com.cn
　　（24）海通证券股份有限公司
　　注册地址：上海市淮海中路98号
　　法定代表人：王开国
　　客服电话：95553、400-888-8001
　　联系人：金芸
　　电话：021-23219000
　　传真：021-63602722
　　网址：www.htsec.com
　　（25）中信证券股份有限公司
　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
　　法定代表人：王东明
　　客服电话：010-84588888各地营业部咨询电话
　　联系人：陈忠
　　电话：010-84683893
　　传真：010-84865560
　　网址：www.cs.ecitic.com
　　（26）安信证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
　　法定代表人：牛冠兴
　　客服电话：4008001001
　　联系人：张茜萍
　　电话：0755-82558335
　　传真：0755-82558335
　　网址：www.axzq.com.cn
　　（27）光大证券股份有限公司
　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号
　　法定代表人：徐浩明
　　客服电话：4008888788、10108998
　　联系人：刘晨、李芳芳
　　电话：021-22169081
　　传真：021-22169134
　　网址：www.ebscn.com
　　（28）华林证券有限责任公司
　　办公地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
　　法定代表人：段文清
　　客服电话：0750-3160388各地营业部客户服务电话
　　联系人：杨玲
　　电话：0755-82707855
　　传真：0755-82707850
　　网址：www.chinalions.com
　　（29）中信万通证券有限责任公司
　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
　　办公地址；青岛市东海西路28号
　　法定代表人：史洁民
　　客服电话：0532-96577
　　联系人：丁韶燕
　　电话：0532-85022026
　　传真：0532-85022026
　　网址：www.zxwt.com.cn
　　（30）东海证券有限责任公司
　　注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
　　办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
　　法定代表人：朱科敏
　　客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
　　联系人：李涛
　　电话：021-50586660
　　传真：021-50586660-8880
　　网址：www.longone.com.cn
　　（31）江南证券有限责任公司
　　注册地址：南昌市抚河北路291号
　　办公地址：南昌市抚河北路291号六楼
　　法定代表人：姚江涛
　　客服电话：0791-6768763
　　联系人：余雅娜
　　电话：0791-6768763
　　传真：0791-6789414
　　网址：www.scstock.com
　　（32）中信金通证券有限责任公司
　　注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
　　法定代表人：刘军
　　电话：0571-96598
　　传真：0571-85783771
　　联系人：王勤
　　联系电话：0571-85783715
　　网址：www.bigsun.com.cn
　　（33）广州证券有限责任公司
　　注册地址：广州市先烈中路69号主楼五楼
　　办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
　　法定代表人：吴志明
　　客服电话：020-961303
　　联系人：江欣
　　联系电话：020-87320991
　　传真：020-87325036
　　网址：www.gzs.com.cn
　　（34）平安证券有限责任公司
　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
　　法定代表人：陈敬达
　　客服电话：95511
　　联系人：袁月
　　电话：0755-22627802
　　传真：0755-83433794
　　网址：www.pa18.com
　　（35）华泰证券有限责任公司
　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
　　法定代表人：吴万善
　　客服电话：4008-888-168、95597
　　联系人：李金龙、张小波
　　电话：025-84457777-950、248
　　网址：www.htsc.com.cn
　　（36）湘财证券股份有限公司
　　住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
　　办公地址：上海陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
　　法定代表人：陈学荣
　　客服电话：400-888-1551
　　联系人：钟康莺
　　电话：021-68634518
　　传真：021-68865680
　　网址：www.xcsc.com
　　（37）国元证券股份有限公司
　　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
　　公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号（邮政编码：230001）
　　法定代表人：凤良志
　　客服电话：400-888-8777、0551-95888
　　联系人：程维
　　电话：0551-2634400
　　传真：0551-2645709
　　网址：www.gyzq.com.cn
　　（38）上海证券有限责任公司
　　注册地址：上海市西藏中路336号
　　办公地址：上海市西藏中路336号
　　法定代表人：蒋元真
　　客服电话：021-962518
　　联系人：谢秀峰
　　电话：021-51539888
　　传真：021-65081063
　　网址：www.962518.com
　　（39）华安证券有限责任公司
　　住所：安徽省合肥市长江中路357号
　　法定代表人：李工
　　客服电话：0551-96518、400-80-96518
　　联系人：甘霖
　　电话：0551-5161821
　　传真：0551-5161672
　　网址：www.hazq.com
　　（40）兴业证券股份有限公司
　　住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦
　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
　　法定代表人：兰荣
　　电话：021-68419974
　　传真：021-68419867
　　联系人：杨盛芳
　　网址：www.xyzq.com.cn
　　客服电话：400888123
　　（41）财通证券经纪有限责任公司
　　注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦
　　办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦
　　法定代表人：沈继宁
　　联系人：乔骏
　　电话：0571-87925129
　　传真：0571-87925129
　　网址：www.ctsec.com
　　客户服务电话：0571-96336
　　（42）信泰证券有限责任公司
　　办公地址：江苏省南京市长江路88号国信大厦18、19楼（邮政编码：210005）
　　法定代表人：钱凯法
　　客服电话：400-8888-918
　　联系人：舒萌菲
　　电话：025-84784765
　　传真：025-84784830
　　网址：www.thope.com
　　（43）浙商证券有限责任公司
　　地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
　　法定代表人：吴承根
　　联系人：吴颖
　　电话：0571-87901963
　　传真：0571-87902081
　　网址：www.stocke.com
　　（44）渤海证券有限责任公司
　　注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
　　办公地址：天津市河西区宾水道3号
　　法定代表人：张志军
　　客服电话：4006515988
　　联系人：王兆权
　　电话：022-28451861
　　传真：022-28451892
　　客服电话：28455588
　　网址：www.ewww.com.cn
　　（45）上海农村商业银行股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
　　法定代表人：李秀仑
　　电话：021-62126969
　　传真：021-62521689
　　联系人：吴海平，翁敏芬
　　客服电话：021-962999
　　网址：www.shrcb.com
　　（46）方正证券有限责任公司
　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
　　办公地址：湖南省长沙市建湘路479号
　　法定代表人：雷杰
　　客服电话：0571-95571、0731-95571、13258915782
　　电话：0731-2882340、0571-87782047
　　传真：0731-2882332
　　网址：www.foundersc.com
　　（47）东莞证券有限责任公司
　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
　　法定代表人：游锦辉
　　客服电话：0769-961130
　　联系人：张建平
　　电话：0769-22119426
　　传真：0769-22119423
　　网址：www.dgzq.com.cn
　　（48）国海证券有限责任公司
　　注册地址：广西南宁市滨湖路46号
　　办公地址：广西南宁市滨湖路46号
　　客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
　　法定代表人：张雅锋
　　联系人：覃清芳
　　电话：0771-5539262
　　传真：0771-5539033
　　网址：www.ghzq.com.cn
　　（49）恒泰证券有限责任公司
　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
　　法人代表：刘汝军
　　客户服务电话：0471-4961259
　　联系人：常向东
　　电话：0471-4913998
　　传真：0471-4930707
　　网址：www.cnht.com.cn
　　（50）瑞银证券有限责任公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
　　法定代表人：刘弘
　　电话：010-59226788
　　传真：010-59226840
　　联系人：谢亚凡
　　客户服务电话：400-887-8827
　　网址：www.ubssecurities.com
　　（51）宏源证券股份有限公司
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
　　办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
　　法定代表人：汤世生
　　联系人：韩梅
　　电话：010-62294608-6957
　　传真：010-62296854
　　客户服务电话：010-62294600
　　网址：www.hysec.com
　　（52）长城证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
　　法定代表人：黄耀华
　　联系人：匡婷
　　电话：0755-83516289
　　传真：0755-83516199
　　客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888
　　长城证券网站：www.cc168.com.cn
　　（53）国都证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
　　法定代表人：王少华
　　联系人：黄静
　　客户服务电话：800-810-8809
　　网址：www.guodu.com
　　（54）中银国际证券有限责任公司
　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
　　法定代表人：平岳
　　联系人：张静
　　电话：021-68604866-8309
　　网址：www.bocichina.com.cn
　　（55）世纪证券有限责任公司
　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
　　法定代表人：段强
　　客服电话：0755-83199511
　　联系人：刘军辉
　　电话：0755-83199511
　　传真：0755-83199545
　　网址：www.csco.com.cn
　　电子邮箱：liujh@csco.com.cn;
　　（56）金元证券股份有限公司
　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层（邮政编码：570206）
　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼（邮政编码：518034）
　　法定代表人：陆涛
　　客服电话：4008-888-228
　　联系人：张萍
　　传真：0755-83025625
　　网址：www.jyzq.cn
　　（57）江海证券经纪有限责任公司
　　办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
　　法人代表：孙名扬
　　电话：0451-82269286
　　客服热线：4006662288
　　联系人：葛新
　　网址：www.jhzq.com.cn
　　（58）中国国际金融有限公司
　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
　　法定代表人：李剑阁
　　联系人：王雪筠
　　客服电话：010-85679238、010-85679169
　　网址：www.ciccs.com.cn
　　(三)注册登记机构
　　名称：大成基金管理有限公司
　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　法定代表人：张树忠
　　电话：0755-83183388
　　传真：0755-83195229
　　联系人：范瑛、许韬略
　　(四)律师事务所和经办律师
　　律师事务所名称：通力律师事务所
　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
　　经办律师：秦悦民、傅轶
　　电话：021-68818100
　　传真：021-68816880
　　(五)会计师事务所和经办注册会计师
　　公司名称：安永华明会计师事务所
　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
　　法定代表人：葛明
　　经办注册会计师：张小东，樊淑华
　　电话：010-58153000
　　传真：010-85188298
　　联系人：涂珮施
　　四、基金的名称
　　大成货币市场证券投资基金
　　五、基金的类型
　　基金类型：契约型
　　六、基金的运作方式
　　基金运作方式：开放式
　　七、基金的投资目标
　　在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
　　八、基金的投资方向
　　本基金可投资于剩余期限在1年以内（含1年）的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天（含397天）以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
　　九、基金的投资策略
　　本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
　　1．组合平均剩余期限决策：
　　即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势，确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限，看跌时相对加长组合剩余期限。
　　2．类属配置
　　本基金将短期金融工具按剩余期限分为3类，4个月以下、5－8个月、9个月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债（含国债、金融债、企业债）、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
　　3．品种选择
　　本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上，选择品种构建组合。具体来说，遵循以下原则：
　　（1）对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略，但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。
　　（2）回购以短期品种为主，具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性，选择收益率相对高的品种进行投资。
　　十、基金的业绩比较基准
　　自2008年06月01日起，本基金业绩比较基准由原"税后一年期银行定期存款利率"，变更为"税后活期存款利率"。
　　十一、基金的风险收益特征
　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
　　十二、基金的投资组合报告（截至2009年3月31日）
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定，于2009年6月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　1．基金资产组合情况
　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）
　　1固定收益投资3,508,795,426.6096.38
　　其中：债券3,508,795,426.6096.38
　　资产支持证券-0.00
　　2买入返售金融资产-0.00
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.00
　　3银行存款和结算备付金合计12,016,007.960.33
　　4其他资产119,729,078.193.29
　　5合计3,640,540,512.75100.00
　　2．报告期债券回购融资情况
　　序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）
　　1报告期内债券回购融资余额96,770,719,167.6017.54
　　其中：买断式回购融资-0.00
　　2报告期末债券回购融资余额-0.00
　　其中：买断式回购融资-0.00
　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
　　注：本报告期无债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。
　　3．期末基金组合剩余期限
　　（1）投资组合平均剩余期限基本情况
　　项目天数
　　报告期末投资组合平均剩余期限156
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值156
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值64
　　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
　　无。
　　（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
　　序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（％）各期限负债占基金资产净值的比例（％）
　　130天以内0.610.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
　　230天（含）-60天13.710.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
　　360天（含）-90天9.600.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债2.720.00
　　490天（含）-180天42.730.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债7.680.00
　　5180天（含）-397天（含）30.200.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
　　合计96.850.00
　　4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值的比例（％）
　　1国家债券-0.00
　　2央行票据2,101,622,167.6957.81
　　3金融债券771,623,039.7321.23
　　其中：政策性金融债522,363,739.6514.37
　　4企业债券635,550,219.1817.48
　　5企业短期融资券-0.00
　　6其他-0.00
　　7合计3,508,795,426.6096.52
　　8剩余存续期超过397天的浮动利率债券377,939,017.8910.40
　　5．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
　　序号债券代码债券名称数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（％）
　　1080111208央行票据1124,000,000396,129,868.9810.90
　　2080109208央行票据923,700,000368,203,578.3710.13
　　308031308进出133,100,000309,912,471.168.52
　　4080110808央行票据1083,000,000297,269,248.718.18
　　505060305中行02浮2,000,000200,001,429.755.50
　　6080106108央行票据612,000,000199,408,544.845.49
　　7080105808央行票据582,000,000199,266,984.345.48
　　8080110408央行票据1042,000,000198,463,211.685.46
　　9088124908电网CP031,500,000150,964,525.344.15
　　10088112808云铜CP011,000,000100,725,377.102.77
　　6．"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值偏离
　　项目偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数3
　　报告期内偏离度的最高值0.2623%
　　报告期内偏离度的最低值0.1449%
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2164%
　　7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8．投资组合报告附注
　　（1）基金计价方法说明
　　本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
　　本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。
　　（2）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
　　（3）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　（4）其他资产构成
　　序号其他资产金额（元）
　　1存出保证金-
　　2应收证券清算款-
　　3应收利息13,423,465.13
　　4应收申购款106,305,613.06
　　5其他应收款-
　　6待摊费用-
　　7其他-
　　8合计119,729,078.19
　　（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
　　十三、基金业绩
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　（一）基金合同生效日为2005年6月3日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
　　A类
　　阶段基金净值收益率
　　①基金净值收益率标准差
　　②比较基准收益率
　　③业绩比较基准收益率标准差
　　④①－③②－④
　　2005.06.03－2005.12.311.1421%0.0044%1.0455%0.0000%0.0966%0.0044%
　　2006.01.01－2006.12.311.9658%0.0033%1.8800%0.0005%0.0858%0.0028%
　　2007.01.01－2007.12.313.1996%0.0062%2.7850%0.0019%0.1446%0.0043%
　　2008.01.01－2008.12.313.7332%0.0129%2.0136%0.0045%1.7196%0.0084%
　　2009.01.01－2009.3.310.3386%0.0024%0.0888%0.0000%0.2498%0.0024%
　　2005.06.03－2009.3.3110.7771%0.0080%7.8128%0.0030%2.9643%0.0050%
　　B类
　　阶段基金净值收益率
　　①基金净值收益率标准差
　　②比较基准收益率
　　③业绩比较基准收益率标准差
　　④①－③②－④
　　2005.06.03－2005.12.311.2832%0.0044%1.0455%0.0000%0.2377%0.0044%
　　2006.01.01－2006.12.312.2124%0.0033%1.8800%0.0005%0.3324%0.0028%
　　2007.01.01－2007.12.313.4504%0.0062%2.7850%0.0019%0.6654%0.0043%
　　2008.01.01－2008.12.313.9814%0.0129%2.0136%0.0045%1.9678%0.0084%
　　2009.01.01－2009.3.310.3986%0.0024%0.0888%0.0000%0.3098%0.0024%
　　2005.06.03－2009.3.3111.8037%0.0080%7.8128%0.0030%3.9909%0.0050%
　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
　　大成货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　（2005年6月3日至2009年3月31日）
　　说明：
　　1、依据基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到基金合同的相关规定要求。
　　2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由"税后一年期银行定期存款利率"变更为"税后活期存款利率"。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
　　十四、费用概览
　　（一）与基金运作有关的费用
　　1．与基金运作相关费用列示
　　（1）基金管理人的管理费；
　　（2）基金托管人的托管费；
　　（3）基金的证券交易费用；
　　（4）基金合同生效后的信息披露费用；
　　（5）基金份额持有人大会费用；
　　（6）基金合同生效后的会计师费；
　　（7）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　2．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
　　（1）基金管理人的管理费
　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。
　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33％年费率计提。计算方法如下：
　　H＝E×0.33％÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　（2）基金托管人的基金托管费
　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1％年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.1%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
　　（3）本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。
　　3．不列入基金费用的项目
　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
　　4．基金管理费和基金托管费的调整
　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
　　（二）与基金销售相关费用
　　1．基金认购费用
　　本基金认购费用为零。
　　2．申购费用
　　本基金的申购费用为零。
　　3．赎回费用
　　本基金的赎回费用为零。
　　4．销售服务费
　　本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。
　　销售服务费的计算方法如下：
　　H＝E×R÷当年天数
　　H为每日应支付的基金销售服务费
　　E为前一日的基金资产净值
　　R为该级基金份额的销售服务年费率
　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
　　5．转换费用
　　详情请见"八、基金转换"（更新的招募说明书书全文）的有关部分。
　　（三）基金税收
　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
　　按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
　　十五、对招募说明书更新部分的说明
　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2009年1月10日公布的《大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书（2008年第2期）》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
　　1．在"三、基金管理人"部分，更新了相关信息。
　　2．对"四、基金托管人"部分，对基金托管人的经营情况进行了更新。
　　3．在"五、相关服务机构"中，根据相关公告，进行了更新。
　　4．在"九、基金的投资"中，根据最新资料，对"（十二）基金投资组合报告"的内容进行了更新。
　　5．在"十、基金业绩"中，根据最新资料，对"基金业绩"进行了补充和更新。
　　6．在"二十二、其他应披露的事项"中，披露了2008年12月4日至2009年6月3日发布的公告。
　　7．根据最新情况，更新了"二十三、招募说明书更新部分的说明"。

　　大成基金管理有限公司
　　2009年7月17日
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