| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达科汇灵活配置混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 26573.23 | 509.99 | 5070.00 | -- | 24.19 |
| 2016年报 | 23434.84 | 324.78 | 100.00 | -- | 21.34 |
| 2016年报 | 130218.19 | 823.31 | 3756.70 | -- | 121.94 |
| 2016年报 | 81713.23 | 3683.83 | 2220.00 | -- | 75.21 |
| 2016年报 | 35030.85 | 3955.74 | 3800.00 | -- | 31.89 |
| 2016年报 | 48410.24 | 4294.46 | 7590.00 | -- | 44.58 |
| 2016年报 | 42501.75 | 3012.62 | 23900.00 | -- | 38.96 |
| 2015中报 | 23434.84 | -- | -- | -- | 21.34 |
| 2015中报 | 26573.23 | -- | -- | -- | 24.19 |
| 2015中报 | 59286.59 | -- | -- | -- | 55.16 |
| 2015中报 | 42471.12 | -- | -- | -- | 38.67 |
| 2015中报 | 35030.85 | -- | -- | -- | 31.89 |
| 2015中报 | 17278.84 | -- | -- | -- | 15.73 |
| 2015中报 | 24333.77 | -- | -- | -- | 22.15 |
| 2015年报 | 83294.30 | 7057.09 | 7630.00 | -- | 75.86 |
| 2015年报 | 8493.84 | -- | -- | -- | 7.73 |
| 2015年报 | 53307.17 | 1364.78 | 11170.00 | -- | 48.53 |
| 2015年报 | 54926.86 | 1773.54 | 2500.00 | -- | 50.01 |
| 2015年报 | 109393.92 | 1239.61 | 2810.00 | -- | 101.78 |
| 2015年报 | 39701.72 | -- | 4600.00 | -- | 36.14 |
| 2015年报 | 10068.96 | -- | -- | -- | 9.17 |
| 2014中报 | 14117.32 | 580.21 | -- | -- | 12.89 |
| 2014中报 | 9812.99 | -- | -- | -- | 8.93 |
| 2014中报 | 1047.99 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2014中报 | 8117.34 | -- | -- | -- | 7.39 |
| 2014中报 | 22732.33 | 1773.54 | -- | -- | 20.70 |
| 2014中报 | 76786.76 | 1239.61 | -- | -- | 71.44 |
| 2014年报 | 111856.63 | 5595.43 | -- | -- | 101.29 |
| 2014年报 | 61722.02 | -- | -- | -- | 55.36 |
| 2014年报 | 28548.63 | -- | -- | -- | 25.84 |
| 2014年报 | 35053.45 | 1130.21 | 6000.00 | -- | 31.91 |
| 2014年报 | 48775.35 | -- | -- | -- | 45.29 |
| 2014年报 | 20591.73 | -- | -- | -- | 18.75 |
| 2014年报 | 73393.59 | 679.41 | 4000.00 | -- | 66.82 |
| 2013中报 | 57216.96 | 1786.39 | -- | -- | 51.54 |
| 2013中报 | 14934.52 | -- | -- | -- | 13.60 |
| 2013中报 | 14544.26 | -- | -- | -- | 13.09 |
| 2013中报 | 43196.60 | 581.14 | -- | -- | 39.33 |
| 2013中报 | 27934.20 | 1130.21 | -- | -- | 25.43 |
| 2013中报 | 43899.13 | -- | -- | -- | 39.14 |
| 2013中报 | 25008.95 | -- | -- | -- | 23.18 |
| 2013年报 | 88658.18 | 4516.28 | -- | -- | 74.95 |
| 2013年报 | 100365.84 | -- | -- | -- | 87.67 |
| 2013年报 | 22560.09 | -- | -- | -- | 20.36 |
| 2013年报 | 12971.30 | 920.54 | -- | -- | 11.77 |
| 2013年报 | 51325.08 | -- | -- | -- | 41.76 |
| 2013年报 | 45851.20 | 540.08 | -- | -- | 39.96 |
| 2013年报 | 85406.48 | 5638.07 | 5000.00 | -- | 74.16 |
| 2012中报 | 49444.38 | 3075.00 | -- | -- | 40.79 |
| 2012中报 | 9580.47 | -- | -- | -- | 8.12 |
| 2012中报 | 49781.61 | -- | -- | -- | 40.45 |
| 2012中报 | 21879.06 | -- | -- | -- | 18.63 |
| 2012中报 | 58212.74 | -- | -- | -- | 49.81 |
| 2012年报 | 184077.24 | 15971.71 | 21000.00 | -- | 153.55 |
| 2012年报 | 77607.17 | 660.34 | -- | -- | 63.06 |
| 2012年报 | 42210.97 | -- | -- | -- | 34.46 |
| 2012年报 | 28379.15 | 1992.72 | -- | -- | 24.12 |
| 2012年报 | 27258.70 | 4327.34 | -- | -- | 23.17 |
| 2012年报 | 116513.93 | -- | -- | -- | 94.67 |
| 2012年报 | 56805.31 | 11816.52 | 7950.00 | -- | 48.28 |
| 2012年报 | 95934.32 | 10242.06 | 41700.00 | -- | 81.54 |
| 2011中报 | 129487.35 | 13352.25 | 21000.00 | -- | 108.76 |
| 2011中报 | 77607.17 | 660.34 | -- | -- | 63.06 |
| 2011中报 | 22301.77 | -- | -- | -- | 18.12 |
| 2011中报 | 28379.15 | 1992.72 | -- | -- | 24.12 |
| 2011中报 | 23031.63 | 3125.27 | -- | -- | 19.58 |
| 2011中报 | 70099.44 | -- | -- | -- | 56.96 |
| 2011中报 | 47302.99 | 8193.99 | -- | -- | 40.21 |
| 2011中报 | 15134.69 | 1700.83 | -- | -- | 12.86 |
| 2011年报 | 181447.29 | -- | -- | -- | 148.32 |
| 2011年报 | 172457.45 | 2198.08 | 30000.00 | -- | 142.24 |
| 2011年报 | 158825.72 | 21464.60 | -- | -- | 135.00 |
| 2011年报 | 92372.45 | 28005.51 | -- | -- | 78.52 |
| 2011年报 | 77366.95 | -- | -- | -- | 62.86 |
| 2011年报 | 47636.28 | 512.50 | -- | -- | 38.70 |
| 2011年报 | 46873.29 | -- | -- | -- | 38.09 |
| 2011年报 | 10314.92 | -- | -- | -- | 8.77 |
| 2010中报 | 83544.95 | -- | -- | -- | 71.01 |
| 2010中报 | 78132.78 | 1796.90 | -- | -- | 64.34 |
| 2010中报 | 47905.05 | -- | -- | -- | 39.82 |
| 2010中报 | 47636.28 | 512.50 | -- | -- | 38.70 |
| 2010中报 | 19267.39 | -- | -- | -- | 15.65 |
| 2010中报 | 5613.70 | -- | -- | -- | 4.56 |
| 2010年报 | 321803.91 | 1041.14 | -- | -- | 266.61 |
| 2010年报 | 266321.01 | 3338.10 | 2890.00 | 80.06 | 226.37 |
| 2010年报 | 176059.23 | 255.64 | 2950.00 | -- | 146.62 |
| 2010年报 | 46070.16 | -- | -- | -- | 39.16 |
| 2010年报 | 45440.75 | 1860.09 | -- | -- | 38.62 |
| 2010年报 | 24627.75 | -- | -- | -- | 20.01 |
| 2010年报 | 18871.83 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2010年报 | 14500.47 | -- | -- | -- | 11.78 |
| 2009中报 | 183568.00 | 1039.10 | -- | -- | 156.03 |
| 2009中报 | 127765.15 | 105.06 | -- | -- | 106.14 |
| 2009中报 | 131898.79 | -- | -- | -- | 111.16 |
| 2009中报 | 24627.75 | -- | -- | -- | 20.01 |
| 2009中报 | 18871.83 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2009中报 | 14500.47 | -- | -- | -- | 11.78 |
| 2009中报 | 10549.54 | -- | -- | -- | 8.97 |
| 2009年报 | 39718.18 | -- | -- | -- | 33.76 |
| 2009年报 | 34427.46 | -- | -- | -- | 29.26 |
| 2009年报 | 13600.57 | 4.48 | -- | -- | 11.14 |
| 2009年报 | 8776.20 | -- | -- | -- | 7.13 |
| 2009年报 | 5658.57 | -- | -- | -- | 4.60 |
