| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72569991.6 |
| 1.利息收入 | 3016131.0 |
| 存款利息收入 | 1711747.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103257422.82 |
| 股票投资收益 | -136430416.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9517870.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23655123.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26874836.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796463.87 |
| 减：二、费用 | 29937766.76 |
| 1.管理人报酬 | 25432924.48 |
| 2.托管费 | 4238820.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263447.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102507758.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102507758.36 |
| 一、收入： | 30929241.86 |
| 1.利息收入 | 1672132.94 |
| 存款利息收入 | 880717.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5313829.51 |
| 股票投资收益 | -21133054.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10986826.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15460057.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23490141.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453137.83 |
| 减：二、费用 | 16429029.43 |
| 1.管理人报酬 | 13970218.05 |
| 2.托管费 | 2328369.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129912.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14500212.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14500212.43 |
| 一、收入： | -157950645.93 |
| 1.利息收入 | 3593460.71 |
| 存款利息收入 | 2220348.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103318720.29 |
| 股票投资收益 | -122071652.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496986.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18255945.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59189715.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964329.38 |
| 减：二、费用 | 26275323.93 |
| 1.管理人报酬 | 22295084.26 |
| 2.托管费 | 3715847.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264267.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184225969.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184225969.86 |
| 一、收入： | -93105705.04 |
| 1.利息收入 | 1495219.43 |
| 存款利息收入 | 1281442.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85704941.49 |
| 股票投资收益 | -100021259.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2369854.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11946464.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9510719.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614736.5 |
| 减：二、费用 | 12344646.38 |
| 1.管理人报酬 | 10476652.4 |
| 2.托管费 | 1746108.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121868.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105450351.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105450351.42 |
| 一、收入： | 147959355.82 |
| 1.利息收入 | 1377377.37 |
| 存款利息收入 | 1376163.07 |
| 债券利息收入 | 1214.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127267232.4 |
| 股票投资收益 | 122888147.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166692.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4212392.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19177422.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137323.23 |
| 减：二、费用 | 12172634.14 |
| 1.管理人报酬 | 8452422.13 |
| 2.托管费 | 1408737.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2073154.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238316.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135786721.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135786721.68 |
| 一、收入： | 53214572.85 |
| 1.利息收入 | 414667.26 |
| 存款利息收入 | 413682.94 |
| 债券利息收入 | 984.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52507846.24 |
| 股票投资收益 | 49506761.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137556.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138641.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220464.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71595.23 |
| 减：二、费用 | 5005507.49 |
| 1.管理人报酬 | 3425450.57 |
| 2.托管费 | 570908.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898420.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110724.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48209065.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48209065.36 |
| 一、收入： | 196042233.61 |
| 1.利息收入 | 1015792.22 |
| 存款利息收入 | 644865.84 |
| 债券利息收入 | 370926.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160728582.78 |
| 股票投资收益 | 155184971.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080900.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3462710.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34141417.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156440.94 |
| 减：二、费用 | 9458411.61 |
| 1.管理人报酬 | 5938201.56 |
| 2.托管费 | 989700.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2305886.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224586.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186583822.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186583822.0 |
| 一、收入： | 77852512.47 |
| 1.利息收入 | 615041.33 |
| 存款利息收入 | 249570.89 |
| 债券利息收入 | 365470.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66173637.57 |
| 股票投资收益 | 61445692.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182408.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2545536.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10999362.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64470.59 |
| 减：二、费用 | 4337952.79 |
| 1.管理人报酬 | 2611385.72 |
| 2.托管费 | 435230.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1159713.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131606.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73514559.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73514559.68 |
| 一、收入： | 318581275.42 |
| 1.利息收入 | 4738414.83 |
| 存款利息收入 | 1751640.37 |
| 债券利息收入 | 941279.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209656848.63 |
| 股票投资收益 | 181138072.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17389248.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11129527.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104011020.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174991.06 |
| 减：二、费用 | 19829010.04 |
| 1.管理人报酬 | 14265802.49 |
| 2.托管费 | 2377633.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2918787.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266743.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298752265.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298752265.38 |
| 一、收入： | 240136117.72 |
| 1.利息收入 | 3520057.66 |
| 存款利息收入 | 1341327.21 |
| 债券利息收入 | 179711.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69852750.09 |
| 股票投资收益 | 51991272.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12023685.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5837792.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166731618.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31691.82 |
| 减：二、费用 | 13381616.39 |
| 1.管理人报酬 | 10033852.58 |
| 2.托管费 | 1672308.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1538629.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136784.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226754501.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226754501.33 |
| 一、收入： | -601226503.3 |
| 1.利息收入 | 21470415.11 |
| 存款利息收入 | 5341862.83 |
| 债券利息收入 | 11633830.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9826342.73 |
| 股票投资收益 | 25035396.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48695193.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33486139.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-634954121.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2430860.65 |
| 减：二、费用 | 94599867.37 |
| 1.管理人报酬 | 57206794.68 |
| 2.托管费 | 9534465.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27389341.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465357.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-695826370.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-695826370.67 |
| 一、收入： | -375777248.55 |
| 1.利息收入 | 13348779.6 |
| 存款利息收入 | 2578247.31 |
| 债券利息收入 | 8991372.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286828882.13 |
| 股票投资收益 | 298418506.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32102203.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20512579.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-676653242.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698331.96 |
| 减：二、费用 | 63269519.9 |
| 1.管理人报酬 | 37505149.27 |
| 2.托管费 | 6250858.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19274827.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234878.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439046768.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439046768.45 |
| 一、收入： | 1050333008.56 |
| 1.利息收入 | 34372268.14 |
| 存款利息收入 | 4082779.2 |
| 债券利息收入 | 20660443.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210599183.47 |
| 股票投资收益 | 155669759.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2939562.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57868986.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804425219.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936337.07 |
| 减：二、费用 | 141332245.43 |
| 1.管理人报酬 | 85057065.94 |
| 2.托管费 | 14176177.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41605524.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493477.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909000763.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909000763.13 |
| 一、收入： | 521195287.42 |
| 1.利息收入 | 15374503.52 |
| 存款利息收入 | 2627225.61 |
| 债券利息收入 | 6494012.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27796081.13 |
| 股票投资收益 | -10711582.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38505741.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
477267256.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757446.15 |
| 减：二、费用 | 66941177.46 |
| 1.管理人报酬 | 40907727.98 |
| 2.托管费 | 6817954.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18968194.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247300.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454254109.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454254109.96 |
| 一、收入： | -349113338.52 |
| 1.利息收入 | 5706065.07 |
| 存款利息收入 | 2309307.3 |
| 债券利息收入 | 2141330.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74111960.83 |
| 股票投资收益 | -75716790.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66945.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537884.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280787216.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79773.84 |
| 减：二、费用 | 22999181.26 |
| 1.管理人报酬 | 11994932.83 |
| 2.托管费 | 1999155.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8603006.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402086.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372112519.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372112519.78 |
| 一、收入： | -89483169.62 |
| 1.利息收入 | 1279662.76 |
| 存款利息收入 | 209312.04 |
| 债券利息收入 | 1067906.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81643064.21 |
| 股票投资收益 | -82390244.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89088.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658091.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9161508.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41740.2 |
| 减：二、费用 | 5405352.18 |
| 1.管理人报酬 | 2578862.59 |
| 2.托管费 | 429810.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2200679.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195999.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94888521.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94888521.8 |
| 一、收入： | 247997019.16 |
| 1.利息收入 | 5681041.49 |
| 存款利息收入 | 393702.77 |
| 债券利息收入 | 5282560.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256229712.89 |
| 股票投资收益 | 258254058.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2894803.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870457.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14405792.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492057.71 |
| 减：二、费用 | 16309418.07 |
| 1.管理人报酬 | 8192413.11 |
| 2.托管费 | 1365402.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6109690.14 |
| 5.利息支出 | 221984.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221984.77 |
| 6.其他费用 | 419927.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231687601.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231687601.09 |
| 一、收入： | 291676207.91 |
| 1.利息收入 | 3352392.93 |
| 存款利息收入 | 135994.42 |
| 债券利息收入 | 3216398.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272484260.23 |
| 股票投资收益 | 273317998.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1723888.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890150.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15542556.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296998.58 |
| 减：二、费用 | 9550701.99 |
| 1.管理人报酬 | 4676835.15 |
| 2.托管费 | 779472.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3656531.44 |
| 5.利息支出 | 221984.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221984.77 |
| 6.其他费用 | 215878.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282125505.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282125505.92 |
| 一、收入： | 58360491.65 |
| 1.利息收入 | 8282092.23 |
| 存款利息收入 | 302035.42 |
| 债券利息收入 | 7908669.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126234527.31 |
| 股票投资收益 | 119393962.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1004280.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5836283.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76298145.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142017.48 |
| 减：二、费用 | 19424096.89 |
| 1.管理人报酬 | 11356086.09 |
| 2.托管费 | 1892681.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5628555.56 |
| 5.利息支出 | 121248.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121248.73 |
| 6.其他费用 | 425525.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38936394.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38936394.76 |
| 一、收入： | -40571749.84 |
| 1.利息收入 | 3732425.75 |
| 存款利息收入 | 157294.93 |
| 债券利息收入 | 3573008.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24289748.32 |
| 股票投资收益 | 21343737.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145275.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2800735.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68658468.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64544.69 |
| 减：二、费用 | 9247766.74 |
| 1.管理人报酬 | 5939430.65 |
| 2.托管费 | 989905.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2102273.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216157.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49819516.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49819516.58 |
| 一、收入： | 275756165.37 |
| 1.利息收入 | 8071630.93 |
| 存款利息收入 | 490091.61 |
| 债券利息收入 | 7244174.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258066827.07 |
| 股票投资收益 | 250948087.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487164.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7605903.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8838462.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779244.56 |
| 减：二、费用 | 25310641.16 |
| 1.管理人报酬 | 16121404.9 |
| 2.托管费 | 2686900.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6062363.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439972.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250445524.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250445524.21 |
| 一、收入： | 160292667.94 |
| 1.利息收入 | 3752868.04 |
| 存款利息收入 | 265848.34 |
| 债券利息收入 | 3331775.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133891384.6 |
| 股票投资收益 | 128352488.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122554.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5416342.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22070886.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577528.68 |
| 减：二、费用 | 13888638.64 |
| 1.管理人报酬 | 8591558.17 |
| 2.托管费 | 1431926.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3648689.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216465.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146404029.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146404029.3 |
| 一、收入： | 94268392.45 |
| 1.利息收入 | 12295244.97 |
| 存款利息收入 | 733659.75 |
| 债券利息收入 | 11293532.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223881403.05 |
| 股票投资收益 | -232166656.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3603550.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11888804.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305053968.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800582.03 |
| 减：二、费用 | 33220999.53 |
| 1.管理人报酬 | 22665383.85 |
| 2.托管费 | 3777564.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6297000.2 |
| 5.利息支出 | 44355.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44355.67 |
| 6.其他费用 | 436695.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61047392.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61047392.92 |
| 一、收入： | 121252608.37 |
| 1.利息收入 | 7135468.69 |
| 存款利息收入 | 269300.78 |
| 债券利息收入 | 6828263.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117722113.87 |
| 股票投资收益 | -123836258.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92104.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6022039.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231335234.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504018.86 |
| 减：二、费用 | 16849187.61 |
| 1.管理人报酬 | 11711672.51 |
| 2.托管费 | 1951945.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2927182.54 |
| 5.利息支出 | 41709.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41709.68 |
| 6.其他费用 | 216677.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104403420.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104403420.76 |
| 一、收入： | -514224205.75 |
| 1.利息收入 | 8697372.07 |
| 存款利息收入 | 1330416.17 |
| 债券利息收入 | 6291887.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62973718.57 |
| 股票投资收益 | -60147371.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11895073.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9068726.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462101409.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2153549.92 |
| 减：二、费用 | 41066737.84 |
| 1.管理人报酬 | 26345170.92 |
| 2.托管费 | 4390861.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9687983.36 |
| 5.利息支出 | 184626.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184626.83 |
| 6.其他费用 | 458094.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555290943.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555290943.59 |
| 一、收入： | -206804272.87 |
| 1.利息收入 | 3883511.83 |
| 存款利息收入 | 635815.75 |
| 债券利息收入 | 2564093.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41326372.63 |
| 股票投资收益 | 35916103.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2526178.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7936447.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253177661.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163503.74 |
| 减：二、费用 | 22876119.19 |
| 1.管理人报酬 | 13715989.27 |
| 2.托管费 | 2285998.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6602364.85 |
| 5.利息支出 | 45969.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45969.27 |
| 6.其他费用 | 225797.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229680392.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229680392.06 |
| 一、收入： | 368758094.88 |
| 1.利息收入 | 6783729.16 |
| 存款利息收入 | 2033827.43 |
| 债券利息收入 | 4469592.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185948337.93 |
| 股票投资收益 | 176109476.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2592125.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7246735.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173329873.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2696154.38 |
| 减：二、费用 | 44119512.28 |
| 1.管理人报酬 | 27162062.48 |
| 2.托管费 | 4527010.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11692772.64 |
| 5.利息支出 | 273890.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273890.89 |
| 6.其他费用 | 463775.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324638582.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324638582.6 |
| 一、收入： | -206461671.82 |
| 1.利息收入 | 2034078.84 |
| 存款利息收入 | 1052194.32 |
| 债券利息收入 | 715746.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45542818.43 |
| 股票投资收益 | 40457587.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163045.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4922185.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254788083.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749514.2 |
| 减：二、费用 | 16091368.23 |
| 1.管理人报酬 | 10139850.37 |
| 2.托管费 | 1689975.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4030205.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231337.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222553040.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222553040.05 |
| 一、收入： | 589369702.86 |
| 1.利息收入 | 4111299.54 |
| 存款利息收入 | 1572517.35 |
| 债券利息收入 | 2538782.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405190238.79 |
| 股票投资收益 | 398907842.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703749.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 332576.14 |
| 股利收益 | 5246071.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178489327.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578836.96 |
| 减：二、费用 | 33385189.82 |
| 1.管理人报酬 | 16101109.15 |
| 2.托管费 | 2683518.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14126909.71 |
| 5.利息支出 | 11302.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11302.87 |
| 6.其他费用 | 462349.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555984513.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555984513.04 |
| 一、收入： | 388522323.68 |
| 1.利息收入 | 2288993.41 |
| 存款利息收入 | 683356.77 |
| 债券利息收入 | 1605636.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200599017.49 |
| 股票投资收益 | 192671617.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2979680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4947719.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184840542.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793770.61 |
| 减：二、费用 | 16876484.12 |
| 1.管理人报酬 | 7574136.82 |
| 2.托管费 | 1262356.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7811804.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228186.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371645839.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371645839.56 |
| 一、收入： | 15971416.9 |
| 1.利息收入 | 5066644.43 |
| 存款利息收入 | 326594.68 |
| 债券利息收入 | 4740049.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1162623.36 |
| 股票投资收益 | -11732185.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12894808.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8961783.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780365.83 |
| 减：二、费用 | 5151387.44 |
| 1.管理人报酬 | 3141018.29 |
| 2.托管费 | 523503.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1384311.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102554.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10820029.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10820029.46 |
