信诚沪深300指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97573030.65元 |
| 本期利润 |
124322050.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57513293.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
299747962.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14882625.58元 |
| 本期利润 |
16108627.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2756652.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
385068945.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25329035.97元 |
| 本期利润 |
103401918.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13410258.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
381927216.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7658493.58元 |
| 本期利润 |
78765994.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33110329.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
398062711.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10922506.95元 |
| 本期利润 |
-73968657.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38525150.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
294569061.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4850944.25元 |
| 本期利润 |
-36798337.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16807709.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
267747003.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52546884.83元 |
| 本期利润 |
87742194.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20223348.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
270847242.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12844654.77元 |
| 本期利润 |
50067503.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72906582.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2655元 |
| 期末基金资产净值 |
354732267.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233619019.29元 |
| 本期利润 |
-197142118.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143972985.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3048元 |
| 期末基金资产净值 |
539010607.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240189894.81元 |
| 本期利润 |
-228743483.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147540338.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
480963585.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23232209.17元 |
| 本期利润 |
-294006900.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90650463.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
1379463119.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324746054.09元 |
| 本期利润 |
63073649.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608921783.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
1845296225.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60080318.94元 |
| 本期利润 |
298912437.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35337132.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
902829262.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17153045.85元 |
| 本期利润 |
-35459611.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182158717.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
1053784599.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7044099.51元 |
| 本期利润 |
-28892903.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55890919.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
595630901.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20287245.91元 |
| 本期利润 |
-23299875.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30853309.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
186378428.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13496842.45元 |
| 本期利润 |
3149560.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27232587.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
341808166.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4176847.65元 |
| 本期利润 |
-5694970.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7270365.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
189362050.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
