泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提不
本基金募集申请已于2011年8月24日获中国证监会证监许可『2011』1338 号文核准，基金合同于2011年12月1日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回 时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险，等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。分级基金是带有杠杆特性的金融产品， 运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风 险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。投资者在认购（或 申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年6月1日，有关财务数据和净值表 现截止日为2019年3月31日，财务数据未经审计。
目录
一、绪言 2
二 释义、 3
三、基金管理 人 8
四、基金托管 人 18
五、相关服务机 构 19
六、基金份额的分类与净值的计 算 46
七、基金的募 集 49
八、基金合同的生 效 50
九、泰达500A份额与泰达500B份额的上市交 易 51
十、基金份额的申购与赎回 52
十一、基金份额的配对转换 65
十二、基金的投资 67
十三、基金的业绩 79
十四、基金的财产 81
十五、基金资产的估值 82
十六、基金收益与分配 87
十七、基金费用与税收 88
十八、基金份额的折算 91
十九、泰达500A份额与泰达500B份额的终止运作 101
二十、基金的会计和审计 102
二十一、基金的信息披露 103
二十二、风险揭示 109
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 113
二十四、基金合同的内容摘要 115
二十五、基金托管协议的内容摘要 130
二十六、对基金份额持有人的服务 141
二十七、其他应披露事项 142
二十八、招募说明书存放及查阅方式 145
二十九、备查文件 145
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