浙商沪深300指数分级进取资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2239009.97 |
| 结算备付金 |
22130.98 |
| 存出保证金 |
41873.22 |
| 交易性金融资产 |
20448234.62 |
| 股票投资 |
20448234.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3327.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22754576.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.27 |
| 应付赎回款 |
1159.39 |
| 应付管理人报酬 |
12071.58 |
| 应付托管费 |
2655.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285960.62 |
| 负债合计 |
312794.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17556564.45 |
| 所有者权益合计 |
22441782.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
22754576.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2773289.41 |
| 结算备付金 |
39377.28 |
| 存出保证金 |
56760.37 |
| 交易性金融资产 |
29114470.98 |
| 股票投资 |
29114470.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
572.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31985376.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.27 |
| 应付赎回款 |
6354.22 |
| 应付管理人报酬 |
29506.18 |
| 应付托管费 |
6491.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222179.08 |
| 负债合计 |
303284.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23109170.38 |
| 所有者权益合计 |
31682091.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
31985376.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7552458.91 |
| 结算备付金 |
229145.44 |
| 存出保证金 |
169130.64 |
| 交易性金融资产 |
98411423.84 |
| 股票投资 |
98411423.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250331.17 |
| 应收利息 |
1661.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2854.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106617005.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.27 |
| 应付赎回款 |
10525.53 |
| 应付管理人报酬 |
89652.6 |
| 应付托管费 |
19723.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296238.39 |
| 负债合计 |
722366.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67517936.17 |
| 所有者权益合计 |
105894639.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
106617005.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9339946.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
181477.03 |
| 交易性金融资产 |
233825902.41 |
| 股票投资 |
227485449.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6340453.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34347.24 |
| 应收利息 |
48436.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6766.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243436876.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252168.71 |
| 应付管理人报酬 |
193848.23 |
| 应付托管费 |
42646.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174184.04 |
| 负债合计 |
780326.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174533285.7 |
| 所有者权益合计 |
242656549.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
243436876.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1367472.76 |
| 结算备付金 |
57644.89 |
| 存出保证金 |
11395.59 |
| 交易性金融资产 |
24270702.29 |
| 股票投资 |
24270702.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
373.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1237.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25708827.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.27 |
| 应付赎回款 |
737.73 |
| 应付管理人报酬 |
32560.81 |
| 应付托管费 |
7163.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205602.75 |
| 负债合计 |
300514.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20303921.71 |
| 所有者权益合计 |
25408312.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
25708827.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3753828.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13284.06 |
| 交易性金融资产 |
49564139.24 |
| 股票投资 |
49564139.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
714.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53332396.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.27 |
| 应付赎回款 |
25661.09 |
| 应付管理人报酬 |
43412.85 |
| 应付托管费 |
9550.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247762.58 |
| 负债合计 |
341360.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44810061.85 |
| 所有者权益合计 |
52991036.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
53332396.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2921128.17 |
| 结算备付金 |
9842.2 |
| 存出保证金 |
83810.46 |
| 交易性金融资产 |
57949168.19 |
| 股票投资 |
57949168.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
468217.35 |
| 应收利息 |
1336.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39779.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61473282.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37425.69 |
| 应付管理人报酬 |
52444.59 |
| 应付托管费 |
11537.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285740.98 |
| 负债合计 |
431406.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43768037.15 |
| 所有者权益合计 |
61041876.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
61473282.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4742448.69 |
| 结算备付金 |
302214.59 |
| 存出保证金 |
84790.14 |
| 交易性金融资产 |
53743238.07 |
| 股票投资 |
53743238.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
842.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62620.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58936154.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
843.66 |
| 应付赎回款 |
678683.45 |
| 应付管理人报酬 |
60551.11 |
| 应付托管费 |
13321.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301881.91 |
| 负债合计 |
1151466.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34654325.13 |
| 所有者权益合计 |
57784688.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
58936154.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14826524.95 |
| 结算备付金 |
16276.52 |
| 存出保证金 |
66687.81 |
| 交易性金融资产 |
81640132.38 |
| 股票投资 |
81640132.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1228.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155069.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96705919.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7031859.92 |
| 应付赎回款 |
2164701.3 |
| 应付管理人报酬 |
71372.68 |
| 应付托管费 |
15702.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508080.38 |
| 负债合计 |
9864406.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65050889.29 |
| 所有者权益合计 |
86841513.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
96705919.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4152476.84 |
| 结算备付金 |
7885.86 |
| 存出保证金 |
19843.36 |
| 交易性金融资产 |
59738287.07 |
| 股票投资 |
59738287.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26914.13 |
| 应收利息 |
778.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
63976930.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5675.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52337.86 |
| 应付托管费 |
11514.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326088.79 |
| 负债合计 |
424820.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75657549.47 |
| 所有者权益合计 |
63552109.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
63976930.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6138773.09 |
| 结算备付金 |
8044.22 |
| 存出保证金 |
12968.6 |
| 交易性金融资产 |
87735170.61 |
| 股票投资 |
87735170.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35978.08 |
| 应收利息 |
1250.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9492.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93941677.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53135.37 |
| 应付管理人报酬 |
81358.54 |
| 应付托管费 |
17898.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485700.77 |
| 负债合计 |
656599.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103737115.09 |
| 所有者权益合计 |
93285077.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
93941677.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6296081.74 |
| 结算备付金 |
5362.39 |
| 存出保证金 |
25941.99 |
| 交易性金融资产 |
92953437.75 |
| 股票投资 |
92953437.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1200.4 |
| 应收股利 |
322939.39 |
| 应收申购款 |
361756.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99966720.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550867.07 |
| 应付赎回款 |
4487.2 |
| 应付管理人报酬 |
87627.88 |
| 应付托管费 |
19278.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507636.95 |
| 负债合计 |
1180222.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115870495.64 |
| 所有者权益合计 |
98786498.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
99966720.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10166915.08 |
| 结算备付金 |
235276.89 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
160325143.06 |
| 股票投资 |
160325143.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684461.88 |
| 应收利息 |
2395.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171664192.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1595171.54 |
| 应付管理人报酬 |
135733.03 |
| 应付托管费 |
29861.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606611.95 |
| 负债合计 |
2499420.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175399658.9 |
| 所有者权益合计 |
169164771.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
171664192.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22683929.73 |
| 结算备付金 |
1590475.07 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
314402579.25 |
| 股票投资 |
314402579.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15220.71 |
| 应收股利 |
724871.39 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339667076.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55251.0 |
| 应付托管费 |
12155.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379869.03 |
| 负债合计 |
479316.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354363602.17 |
| 所有者权益合计 |
339187759.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
339667076.15 |
