| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10019268.35 |
| 1.利息收入 | 14040.62 |
| 存款利息收入 | 14040.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442072.1 |
| 股票投资收益 | 711325.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730746.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8556474.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6680.77 |
| 减：二、费用 | 765015.32 |
| 1.管理人报酬 | 406811.78 |
| 2.托管费 | 89498.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54129.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9254253.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9254253.03 |
| 一、收入： | 2009059.48 |
| 1.利息收入 | 9490.54 |
| 存款利息收入 | 9490.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569585.8 |
| 股票投资收益 | 118323.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451262.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1429059.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923.56 |
| 减：二、费用 | 411913.04 |
| 1.管理人报酬 | 221373.88 |
| 2.托管费 | 48702.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33450.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108386.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1597146.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1597146.44 |
| 一、收入： | 9281011.39 |
| 1.利息收入 | 26133.97 |
| 存款利息收入 | 26133.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2184528.58 |
| 股票投资收益 | -2950304.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765776.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11434931.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4474.47 |
| 减：二、费用 | 806803.1 |
| 1.管理人报酬 | 440618.99 |
| 2.托管费 | 96936.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51801.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217445.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8474208.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8474208.29 |
| 一、收入： | 7369227.28 |
| 1.利息收入 | 11532.95 |
| 存款利息收入 | 11532.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2339934.02 |
| 股票投资收益 | -2870005.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530071.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9694522.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3105.95 |
| 减：二、费用 | 436578.54 |
| 1.管理人报酬 | 221358.39 |
| 2.托管费 | 48698.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51716.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114805.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6932648.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6932648.74 |
| 一、收入： | -15316414.86 |
| 1.利息收入 | 23286.95 |
| 存款利息收入 | 23286.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442939.85 |
| 股票投资收益 | -317709.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760649.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15788847.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6205.85 |
| 减：二、费用 | 930915.33 |
| 1.管理人报酬 | 477131.98 |
| 2.托管费 | 104969.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42692.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306122.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16247330.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16247330.19 |
| 一、收入： | -8135980.58 |
| 1.利息收入 | 12357.95 |
| 存款利息收入 | 12357.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467917.17 |
| 股票投资收益 | -21625.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489542.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8621753.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5497.74 |
| 减：二、费用 | 521842.55 |
| 1.管理人报酬 | 267060.52 |
| 2.托管费 | 58753.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41088.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154940.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8657823.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8657823.13 |
| 一、收入： | 2650103.98 |
| 1.利息收入 | 32512.78 |
| 存款利息收入 | 32512.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870949.59 |
| 股票投资收益 | 404830.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466118.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1692584.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54056.87 |
| 减：二、费用 | 1026983.0 |
| 1.管理人报酬 | 521061.76 |
| 2.托管费 | 114633.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105250.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286037.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1623120.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1623120.98 |
| 一、收入： | 514808.75 |
| 1.利息收入 | 13264.67 |
| 存款利息收入 | 13264.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84409.62 |
| 股票投资收益 | -398766.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314356.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566750.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19203.64 |
| 减：二、费用 | 465792.7 |
| 1.管理人报酬 | 222136.36 |
| 2.托管费 | 48870.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38137.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156648.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49016.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49016.05 |
| 一、收入： | -8289654.83 |
| 1.利息收入 | 27801.24 |
| 存款利息收入 | 27801.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7145287.73 |
| 股票投资收益 | -7598378.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453090.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1244964.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72795.75 |
| 减：二、费用 | 1132799.9 |
| 1.管理人报酬 | 469412.16 |
| 2.托管费 | 103270.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174717.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385399.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9422454.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9422454.73 |
| 一、收入： | -11477971.13 |
| 1.利息收入 | 15123.56 |
| 存款利息收入 | 15123.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6724971.37 |
| 股票投资收益 | -7073228.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348257.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4811416.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43292.97 |
| 减：二、费用 | 636861.94 |
| 1.管理人报酬 | 247905.46 |
| 2.托管费 | 54539.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136323.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198093.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12114833.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12114833.07 |
| 一、收入： | 14035255.74 |
| 1.利息收入 | 38902.91 |
| 存款利息收入 | 38902.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23147894.62 |
| 股票投资收益 | 22711470.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436424.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9362040.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210498.34 |
| 减：二、费用 | 1549501.53 |
| 1.管理人报酬 | 558782.27 |
| 2.托管费 | 122932.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414715.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453071.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12485754.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12485754.21 |
| 一、收入： | 26135526.25 |
| 1.利息收入 | 22757.29 |
| 存款利息收入 | 22757.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28935283.73 |
| 股票投资收益 | 28606530.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328753.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2951222.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128707.63 |
| 减：二、费用 | 900743.9 |
| 1.管理人报酬 | 313031.93 |
| 2.托管费 | 68867.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302952.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215892.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25234782.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25234782.35 |
| 一、收入： | 11553422.5 |
| 1.利息收入 | 17224.67 |
| 存款利息收入 | 17224.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5025259.34 |
| 股票投资收益 | 4599459.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425800.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6483135.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27802.55 |
| 减：二、费用 | 976407.5 |
| 1.管理人报酬 | 331992.13 |
| 2.托管费 | 73038.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82666.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488710.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10577015.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10577015.0 |
| 一、收入： | -394216.74 |
| 1.利息收入 | 8313.65 |
| 存款利息收入 | 8313.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024421.76 |
| 股票投资收益 | 745219.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279202.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1428838.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1886.19 |
| 减：二、费用 | 479474.7 |
| 1.管理人报酬 | 169260.13 |
| 2.托管费 | 37237.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29958.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243019.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-873691.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-873691.44 |
| 一、收入： | 4373517.11 |
| 1.利息收入 | 24483.17 |
| 存款利息收入 | 24483.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7175137.35 |
| 股票投资收益 | 6697273.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477864.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2922516.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96413.12 |
| 减：二、费用 | 1172664.4 |
| 1.管理人报酬 | 405320.8 |
| 2.托管费 | 89170.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182796.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495376.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3200852.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3200852.71 |
| 一、收入： | -1010798.21 |
| 1.利息收入 | 14206.43 |
| 存款利息收入 | 14206.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6030438.61 |
| 股票投资收益 | 5698378.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332060.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7144412.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88968.78 |
| 减：二、费用 | 658777.91 |
| 1.管理人报酬 | 215419.91 |
| 2.托管费 | 47392.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148753.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247212.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669576.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669576.12 |
| 一、收入： | 6855406.09 |
| 1.利息收入 | 794630.7 |
| 存款利息收入 | 91366.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286346.3 |
| 股票投资收益 | 275033.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11313.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5477786.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296642.16 |
| 减：二、费用 | 906759.4 |
| 1.管理人报酬 | 379328.16 |
| 2.托管费 | 83452.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74325.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369654.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5948646.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5948646.69 |
