名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4651 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | 38522.78 | 15367.44 | 39.89% | 4.28 | 0.01% | 139.25 | 0.36% |
2014-12-31 | 54759.95 | 30097.08 | 54.96% | 33.91 | 0.06% | 4581.69 | 8.37% |
2014-06-30 | -7443.27 | -5759.91 | 77.38% | 3.12 | -0.04% | 2097.28 | -28.18% |
2013-12-31 | 13907.55 | 22183.47 | 159.51% | 49.42 | 0.36% | 4828.52 | 34.72% |
2013-06-30 | -8530.43 | 22766.32 | -266.88% | 50.97 | -0.60% | 2947.98 | -34.56% |
2012-12-31 | -16588.94 | -35401.40 | 213.40% | 55.06 | -0.33% | 6903.66 | -41.62% |
2012-06-30 | -17542.98 | -1105.14 | 6.30% | 49.28 | -0.28% | 4034.54 | -23.00% |