名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4651 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2015-05-21 | 93.03% | 0.06% | 3.91% | 97286.42 |
2015-03-31 | 92.43% | 0.05% | 8.59% | 97809.98 |
2014-12-31 | 93.79% | -- | 5.9% | 103417.12 |
2014-09-30 | 94.95% | 0.0% | 6.45% | 111327.69 |
2014-06-30 | 93.66% | 0.26% | 7.14% | 261653.81 |
2014-03-31 | 93.84% | 0.38% | 5.73% | 168161.27 |
2013-12-31 | 93.89% | 0.38% | 5.44% | 183325.32 |
2013-09-30 | 94.37% | -- | 4.33% | 184744.27 |
2013-06-30 | 92.93% | -- | 6.59% | 244281.89 |
2013-03-31 | 81.91% | 0.27% | 5.26% | 310920.31 |
2012-12-31 | 94.88% | -- | 4.88% | 464088.62 |
2012-09-30 | 94.57% | -- | 6.19% | 446501.69 |
2012-06-30 | 83.05% | 0.0% | 19.18% | 503560.32 |
2012-05-24 | 29.77% | 0.0% | 14.48% | 585879.70 |