鹏华资源分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7101093.91元 |
| 本期利润 |
21918690.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47336002.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4112元 |
| 期末基金资产净值 |
145969514.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3521809.77元 |
| 本期利润 |
-14338454.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60963118.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4346元 |
| 期末基金资产净值 |
138122536.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16514677.6元 |
| 本期利润 |
48877160.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65802954.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4692元 |
| 期末基金资产净值 |
156415194.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18541358.8元 |
| 本期利润 |
34034392.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74501814.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4812元 |
| 期末基金资产净值 |
156723935.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7315789.47元 |
| 本期利润 |
-93572837.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106109515.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5277元 |
| 期末基金资产净值 |
174593210.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3422309.44元 |
| 本期利润 |
-52581342.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70297688.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3288元 |
| 期末基金资产净值 |
228200063.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16686042.65元 |
| 本期利润 |
42767198.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98848173.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
377485472.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4143916.65元 |
| 本期利润 |
5449187.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106808835.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4327元 |
| 期末基金资产净值 |
287774905.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49610211.38元 |
| 本期利润 |
-6758401.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157867504.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4158元 |
| 期末基金资产净值 |
440631702.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68177494.33元 |
| 本期利润 |
-39053849.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230253126.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4572元 |
| 期末基金资产净值 |
546186565.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510528563.28元 |
| 本期利润 |
320661528.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136526509.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3467元 |
| 期末基金资产净值 |
464558852.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818235722.81元 |
| 本期利润 |
752573562.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88975586.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
1957835426.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174009771.14元 |
| 本期利润 |
137711689.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-549823477.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3296元 |
| 期末基金资产净值 |
2105638906.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229821302.5元 |
| 本期利润 |
-119897136.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307703200.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6411元 |
| 期末基金资产净值 |
421840973.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15915786.12元 |
| 本期利润 |
-201425306.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1217197239.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5165元 |
| 期末基金资产净值 |
2366248426.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318058.22元 |
| 本期利润 |
-47388725.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69372076.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
161940010.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14433339.34元 |
| 本期利润 |
-13318178.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9285459.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
175508820.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
