| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银深证100指数分级A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2851.31 | 26.58 | 0.02% |
| 年报 | 2722.88 | 100.64 | 0.10% |
| 第四季度报 | 2722.88 | -986.02 | 0.48% |
| 第三季度报 | 4757.61 | -3895.73 | 0.65% |
| 中报 | 13274.51 | 4982.39 | 5.05% |
| 第二季度报 | 13274.51 | 5623.00 | 16.25% |
| 第一季度报 | 1561.70 | -640.60 | 0.65% |
| 年报 | 3111.35 | -50.00 | 0.05% |
| 第四季度报 | 3111.35 | -42.19 | 0.04% |
| 第三季度报 | 3649.91 | -1.80 | 0.00% |
| 中报 | 3700.80 | -6.01 | 0.01% |
| 第二季度报 | 3700.80 | -3.55 | 0.00% |
| 第一季度报 | 3750.11 | -2.46 | 0.00% |
| 年报 | 3735.29 | -1404.06 | 0.58% |
| 第四季度报 | 3735.29 | -22.62 | 0.02% |
| 第三季度报 | 3954.56 | -41.42 | 0.04% |
| 中报 | 6615.72 | -1340.01 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 6615.72 | -408.87 | 0.27% |
| 2013-04-22第一季度报 | 5894.03 | -931.15 | 0.38% |
| 2013-03-28年报 | 11375.11 | -8066.71 | 0.77% |
| 2013-01-18第四季度报 | 11375.11 | -8066.71 | 0.77% |
| 2012-10-31上市公告书 | 21014.85 | -- | --% |
| 2012-10-26基金合同生效公告书 | 47090.90 | -- | --% |
