| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6786 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5701 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5548 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5287 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.4715 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 46.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 46.57 | 19.99 | 42.93% | 5.71 | 12.27% | 0.08 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 100.64 | 40.08 | 39.83% | 11.45 | 11.38% | 1.48 | 1.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 52.07 | 19.69 | 37.81% | 5.62 | 10.80% | 0.15 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 138.83 | 41.22 | 29.69% | 11.78 | 8.48% | 0.23 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 77.89 | 21.29 | 27.33% | 6.08 | 7.81% | 0.17 | 0.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 252.22 | 114.46 | 45.38% | 32.70 | 12.97% | 0.35 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 173.30 | 79.98 | 46.15% | 22.85 | 13.19% | 0.27 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 409.05 | 212.49 | 51.95% | 60.71 | 14.84% | 0.94 | 0.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 181.60 | 106.97 | 58.90% | 30.56 | 16.83% | 0.62 | 0.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1109.92 | 712.38 | 64.18% | 203.54 | 18.34% | 11.19 | 1.01% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 884.83 | 576.21 | 65.12% | 164.63 | 18.61% | 2.11 | 0.24% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 215.73 | 68.57 | 31.78% | 19.59 | 9.08% | 0.15 | 0.07% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 124.00 | 41.91 | 33.80% | 11.97 | 9.66% | 0.03 | 0.03% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 120.27 | 57.79 | 48.05% | 16.51 | 13.73% | 0.10 | 0.08% | -- | -- |
