银华中证转债指数增强分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5425049.16 |
| 结算备付金 |
232389.71 |
| 存出保证金 |
1970.85 |
| 交易性金融资产 |
39177494.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39177494.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
890542.11 |
| 应收利息 |
179964.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45907411.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1250355.02 |
| 应付管理人报酬 |
36001.87 |
| 应付托管费 |
10286.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71518.99 |
| 负债合计 |
1368304.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44670469.45 |
| 所有者权益合计 |
44539106.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
45907411.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9928835.37 |
| 结算备付金 |
427720.45 |
| 存出保证金 |
2655.91 |
| 交易性金融资产 |
71813725.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71813725.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271224.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82444162.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272373.46 |
| 应付管理人报酬 |
41632.2 |
| 应付托管费 |
11894.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
316.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117781.59 |
| 负债合计 |
443998.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85653054.94 |
| 所有者权益合计 |
82000163.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
82444162.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598204.76 |
| 结算备付金 |
694968.0 |
| 存出保证金 |
2010.19 |
| 交易性金融资产 |
63832754.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63832754.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98817.27 |
| 应收利息 |
174819.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12837.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65414411.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446704.5 |
| 应付管理人报酬 |
34185.83 |
| 应付托管费 |
9767.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
456.1 |
| 应付利息 |
-591.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150737.36 |
| 负债合计 |
7841259.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57134369.84 |
| 所有者权益合计 |
57573151.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
65414411.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646610.48 |
| 结算备付金 |
857857.55 |
| 存出保证金 |
2184.34 |
| 交易性金融资产 |
62846088.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62846088.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5598501.26 |
| 应收利息 |
120374.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3986.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70075603.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22533.59 |
| 应付管理人报酬 |
34419.54 |
| 应付托管费 |
9834.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145988.68 |
| 负债合计 |
11413163.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64187736.36 |
| 所有者权益合计 |
58662440.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
70075603.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551949.65 |
| 结算备付金 |
520217.99 |
| 存出保证金 |
1844.46 |
| 交易性金融资产 |
55021248.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55021248.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210912.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6809.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56312982.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
205853.19 |
| 应付赎回款 |
17447.17 |
| 应付管理人报酬 |
30380.09 |
| 应付托管费 |
8680.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
543.78 |
| 应付利息 |
-1631.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370024.29 |
| 负债合计 |
6131296.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61206278.27 |
| 所有者权益合计 |
50181685.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
56312982.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614596.82 |
| 结算备付金 |
1374305.42 |
| 存出保证金 |
5760.82 |
| 交易性金融资产 |
66301259.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66301259.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162675.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2853.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68461451.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11600000.0 |
| 应付证券清算款 |
7548.09 |
| 应付赎回款 |
19938.41 |
| 应付管理人报酬 |
33142.82 |
| 应付托管费 |
9469.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
547.85 |
| 应付利息 |
-2516.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243245.72 |
| 负债合计 |
11911376.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68603299.21 |
| 所有者权益合计 |
56550075.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
68461451.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736358.94 |
| 结算备付金 |
680047.14 |
| 存出保证金 |
21594.39 |
| 交易性金融资产 |
66431981.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66431981.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200394.52 |
| 应收利息 |
213887.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110268.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68394532.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
222482.91 |
| 应付赎回款 |
98366.52 |
| 应付管理人报酬 |
40849.86 |
| 应付托管费 |
11671.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-5620.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405300.28 |
| 负债合计 |
12273050.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64690297.59 |
| 所有者权益合计 |
56121482.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
68394532.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964412.8 |
| 结算备付金 |
1492933.86 |
| 存出保证金 |
35798.73 |
| 交易性金融资产 |
134148761.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134148761.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20596112.05 |
| 应收利息 |
290326.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63639.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157591984.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7994.84 |
| 应付管理人报酬 |
106003.4 |
| 应付托管费 |
30286.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323220.18 |
| 负债合计 |
467505.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173302707.14 |
| 所有者权益合计 |
157124479.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
157591984.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1319370.35 |
| 结算备付金 |
5966631.3 |
| 存出保证金 |
19189.65 |
| 交易性金融资产 |
262806933.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262806933.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6025.0 |
| 应收利息 |
848187.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7114.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290973451.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31997.57 |
| 应付管理人报酬 |
184811.54 |
| 应付托管费 |
52803.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205100.29 |
| 负债合计 |
474712.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314874252.13 |
| 所有者权益合计 |
290498739.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
290973451.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060099.72 |
| 结算备付金 |
223342.6 |
| 存出保证金 |
23674.36 |
| 交易性金融资产 |
375464056.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375464056.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8549054.56 |
| 应收利息 |
752970.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12981.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387086180.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8724348.89 |
| 应付赎回款 |
604786.61 |
| 应付管理人报酬 |
176720.2 |
| 应付托管费 |
50491.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19299.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271051.72 |
| 负债合计 |
66846698.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346475914.37 |
| 所有者权益合计 |
320239481.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
387086180.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66815100.56 |
| 结算备付金 |
1685682.86 |
| 存出保证金 |
434628.01 |
| 交易性金融资产 |
321499772.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321499772.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
338648.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390773831.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64947611.27 |
| 应付赎回款 |
25670.2 |
| 应付管理人报酬 |
253465.29 |
| 应付托管费 |
72418.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405088.65 |
| 负债合计 |
65704254.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305225194.19 |
| 所有者权益合计 |
325069577.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
390773831.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1074893049.45 |
| 结算备付金 |
13989466.69 |
| 存出保证金 |
425677.18 |
| 交易性金融资产 |
814765821.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814765821.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4133818.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908207833.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4917860.61 |
| 应付管理人报酬 |
890535.42 |
| 应付托管费 |
254438.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328777.6 |
| 负债合计 |
6391612.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556253978.87 |
| 所有者权益合计 |
1901816221.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908207833.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7426660.96 |
| 结算备付金 |
927326.03 |
| 存出保证金 |
24734.97 |
| 交易性金融资产 |
140456185.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140456185.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
463263.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4895859.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154194029.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4207889.49 |
| 应付赎回款 |
1309115.7 |
| 应付管理人报酬 |
55289.14 |
| 应付托管费 |
15796.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
975.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174372.51 |
| 负债合计 |
24763597.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86795207.27 |
| 所有者权益合计 |
129430432.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
154194029.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5931310.94 |
| 结算备付金 |
1131235.43 |
| 存出保证金 |
8553.29 |
| 交易性金融资产 |
119198326.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119198326.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
791279.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10234.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127070939.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5029383.99 |
| 应付赎回款 |
447139.07 |
| 应付管理人报酬 |
61929.31 |
| 应付托管费 |
17694.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1955.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227519.17 |
| 负债合计 |
21785621.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107033683.99 |
| 所有者权益合计 |
105285318.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
127070939.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38718.13 |
| 结算备付金 |
1010310.2 |
| 存出保证金 |
61528.95 |
| 交易性金融资产 |
172665471.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172665471.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221717.49 |
| 应收利息 |
911840.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174909587.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191552.19 |
| 应付管理人报酬 |
100045.96 |
| 应付托管费 |
28584.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4459.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70721.87 |
| 负债合计 |
12395364.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171734178.77 |
| 所有者权益合计 |
162514222.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
174909587.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8887162.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218505257.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218505257.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
59064838.55 |
| 应收利息 |
1378901.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
117234.83 |
| 资产总计 |
387953394.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2431250.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44417.12 |
| 应付托管费 |
12690.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7560.05 |
| 负债合计 |
2495917.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386033124.32 |
| 所有者权益合计 |
385457476.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
387953394.55 |
