银华恒生国企指数分级(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9083700.87元 |
| 本期利润 |
-100250735.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26875071.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
830821862.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2338611.28元 |
| 本期利润 |
-133932880.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37409926.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
1125355427.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179027353.93元 |
| 本期利润 |
299086903.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50218896.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
1506648535.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126605669.81元 |
| 本期利润 |
242244158.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475198.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1871087654.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146900304.83元 |
| 本期利润 |
-326102844.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162511085.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
2782087144.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109755478.11元 |
| 本期利润 |
-233208895.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-227643291.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
3381061219.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714414694.82元 |
| 本期利润 |
1010460515.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319291295.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
3370391352.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400236516.21元 |
| 本期利润 |
603627730.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-876232525.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
4651981440.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133415251.38元 |
| 本期利润 |
842378584.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2103137960.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
7600717228.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308349153.01元 |
| 本期利润 |
4580002.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2774100990.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
8410106178.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54193804.49元 |
| 本期利润 |
-731772620.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383725128.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
9031130195.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2807007.07元 |
| 本期利润 |
6023332.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4869366.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
66130932.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2220866.18元 |
| 本期利润 |
3020821.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1515572.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
26760861.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
