鹏华银行分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206029078.21元 |
| 本期利润 |
-8171199.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22578776.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
3014962066.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14356671.19元 |
| 本期利润 |
-528351834.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222951165.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
3627317164.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249726673.54元 |
| 本期利润 |
1009342519.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239164686.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
4177725350.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69287205.37元 |
| 本期利润 |
743874050.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-479492725.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
4704010093.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75296025.87元 |
| 本期利润 |
-575613151.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607414587.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
4437948509.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41729520.63元 |
| 本期利润 |
-572711937.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-523270678.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
3511530218.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160827390.81元 |
| 本期利润 |
980702806.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-693612342.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
5059892475.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171662667.56元 |
| 本期利润 |
503765589.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1348630219.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
6491064824.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404886849.19元 |
| 本期利润 |
-386420518.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1784698335.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
8730521122.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-457495201.76元 |
| 本期利润 |
-593318916.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1112331502.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
4827339787.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1071384729.92元 |
| 本期利润 |
-1697573282.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1085787261.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
7610957192.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156720617.78元 |
| 本期利润 |
-450751424.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-503533843.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
27350488568.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
