名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1905.24 | 1160.04 | 60.89% | 255.21 | 13.40% | 433.49 | 22.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 630.06 | 376.13 | 59.70% | 82.75 | 13.13% | 148.41 | 23.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 1018.69 | 602.93 | 59.19% | 132.65 | 13.02% | 238.42 | 23.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 523.09 | 288.83 | 55.22% | 63.54 | 12.15% | 146.90 | 28.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 921.06 | 498.12 | 54.08% | 109.59 | 11.90% | 250.90 | 27.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 540.01 | 301.50 | 55.83% | 66.33 | 12.28% | 139.95 | 25.92% | -- | -- |
2017-12-31 | 1219.23 | 733.20 | 60.14% | 161.30 | 13.23% | 260.61 | 21.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 594.63 | 366.05 | 61.56% | 80.53 | 13.54% | 114.56 | 19.27% | -- | -- |
2016-12-31 | 2742.90 | 1282.38 | 46.75% | 282.12 | 10.29% | 1103.45 | 40.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 1991.02 | 821.93 | 41.28% | 180.82 | 9.08% | 947.27 | 47.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 2786.98 | 1039.91 | 37.31% | 228.78 | 8.21% | 1464.84 | 52.56% | -- | -- |